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半导体设备ETF的业绩表现与同类基金相比各有优劣。在半导体行业上升期，部分半导体设备ETF涨幅可观，能大幅跑赢同期沪深300指数，也高于一些同类基金的涨幅；而且ETF分散投资，在市场下跌阶段波动相对较小，回撤控制较好，优于部分主动管理的半导体基金。
不过，半导体设备ETF也面临行业集中度过高的风险，如果半导体设备行业整体受挫，表现可能不如一些分散投资的同类产品。从业绩相关的波动和回撤数据来看，半导体设备ETF近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类中仅优于6.25%的产品，说明其在同类中的历史业绩表现抗波动能力较弱，短期波动较大。
对于是否适合长期持有半导体设备ETF，需要综合考虑个人情况。目前半导体设备ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率为56.56%，长期配置价值凸显。而且短期全球AI算力建设进入高峰期，带动半导体设计板块业绩超预期；中期受益于国家大基金三期注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；长期则依托于半导体设备国产替代率从30%向50%突破的产业趋势，订单与盈利预期清晰。
但半导体行业受技术迭代、政策变化影响明显，还面临着技术迭代快、竞争激烈、政策和贸易环境不确定等风险，若在行业下行阶段持续投资，可能会面临一定损失。
如果您是激进型投资者，能够承受较高的风险，并且对半导体行业的发展前景有坚定的信心，那么可以考虑长期持有半导体设备ETF。如果选择定投，优先推荐561980（半导体设备ETF），它近1年收益率42.37%，成立以来收益100.19%，表现更优；持有半年盈利概率63.25%，高于159516的56.46%；备选159516，其波动相对较低（近1年波动率33.74%），适合风险偏好稍低的投资者。但如果您是稳健型或保守型投资者，建议谨慎投资，或者先通过小额投资进行尝试，了解其风险收益特征后再做决策。
若您想进一步了解半导体行业实时估值分析及投资策略，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。同时，您可以右上角加微信联系顾问，我们会为您提供更详细的投资建议。
不过，半导体设备ETF也面临行业集中度过高的风险，如果半导体设备行业整体受挫，表现可能不如一些分散投资的同类产品。从业绩相关的波动和回撤数据来看，半导体设备ETF近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类中仅优于6.25%的产品，说明其在同类中的历史业绩表现抗波动能力较弱，短期波动较大。
对于是否适合长期持有半导体设备ETF，需要综合考虑个人情况。目前半导体设备ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率为56.56%，长期配置价值凸显。而且短期全球AI算力建设进入高峰期，带动半导体设计板块业绩超预期；中期受益于国家大基金三期注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；长期则依托于半导体设备国产替代率从30%向50%突破的产业趋势，订单与盈利预期清晰。
但半导体行业受技术迭代、政策变化影响明显，还面临着技术迭代快、竞争激烈、政策和贸易环境不确定等风险，若在行业下行阶段持续投资，可能会面临一定损失。
如果您是激进型投资者，能够承受较高的风险，并且对半导体行业的发展前景有坚定的信心，那么可以考虑长期持有半导体设备ETF。如果选择定投，优先推荐561980（半导体设备ETF），它近1年收益率42.37%，成立以来收益100.19%，表现更优；持有半年盈利概率63.25%，高于159516的56.46%；备选159516，其波动相对较低（近1年波动率33.74%），适合风险偏好稍低的投资者。但如果您是稳健型或保守型投资者，建议谨慎投资，或者先通过小额投资进行尝试，了解其风险收益特征后再做决策。
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发布于2026-1-22 09:02 南京
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