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有色金属ETF的持仓行业相对稳定，但也存在一定的波动。有色金属ETF通常跟踪特定的有色金属指数，其持仓主要围绕有色金属相关企业，不过会受行业发展、市场变化等因素影响。比如，若新能源行业发展迅速，对锂、钴等稀有金属需求大增，相关ETF可能会增加这类企业持仓；而传统工业金属需求变动时，持仓也会相应调整。
至于现在是否适合做基金定投，要结合市场情况和个人情况综合判断。从市场来看，截至2026年1月初，申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著，有色金属指数基金仍具配置价值。2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等有色金属需求持续增长，有望带动相关企业发展。
如果你想进行有色金属ETF定投，为你推荐几只基金：
1. 南方有色金属ETF（512400）：跟踪中证有色金属指数，覆盖铜、铝、锌等核心工业金属，日均成交额较高，交易成本低。赛道延展性强，覆盖多品种，下游可延伸至新能源、电子、基建等高增长领域。风险收益比更优，近1年夏普比率为1.7，优于95.59%的同类产品，最大回撤仅为 -8.34%，优于95.49%的同类产品，近1年收益达57.07%。当前估值处于历史低位，有一定估值修复空间，且跟踪效果较好。
2. 国泰中证有色金属ETF（159876）：同样跟踪中证有色金属指数，规模稳定，成分股覆盖全面。在2025年12月23日，该基金涨超1.7%，再创上市以来历史新高，其跟踪的中证有色指数成功站上3000点，刷新近十年新高。
3. 华宝中证稀有金属ETF（516310）：聚焦锂、钴、镍等新能源上游品种，契合产业长期趋势。
有色金属属于强周期行业，定投时需结合市场周期调整节奏。若你想优化定投策略，可下载盈米启明星APP并输入6521，不仅能享受全市场最低1折费率（申购费率0.10%），还能获得专业投顾团队的买卖点提醒服务，帮助您在周期波动中把握定投时机，避免盲目操作。你也可以右上角添加微信，盈米叩富团队会为你提供专业的投资指导和个性化的投资方案。
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2. 国泰中证有色金属ETF（159876）：同样跟踪中证有色金属指数，规模稳定，成分股覆盖全面。在2025年12月23日，该基金涨超1.7%，再创上市以来历史新高，其跟踪的中证有色指数成功站上3000点，刷新近十年新高。
3. 华宝中证稀有金属ETF（516310）：聚焦锂、钴、镍等新能源上游品种，契合产业长期趋势。
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发布于2026-1-21 14:11 免费一对一咨询
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