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您好！以华夏中证细分有色金属产业主题ETF（516650）为例，其过去一年涨跌幅为97.51%，过去三年为91.07%，成立以来为89.37%，波动通常较大，呈现较强的周期性特征，近5年波动率达30.67%-30.72%，最大回撤53.14%，长期风险较高。相比一些稳健型基金，有色金属ETF的收益波动会更为明显，但在有色金属行业表现较好的时期，其收益也可能较为可观。
对于现在是否能购买有色金属ETF，需要综合考量。从风险因素看，10月底以来，有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%，且其波动幅度较大，近一年波动率为26.99%，抗波动能力一般，同时集中风险较高，大量买入单一的有色金属ETF，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。
从投资机会看，目前中证有色金属指数估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，且该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料，并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
如果您风险偏好较高、投资期限较长，可考虑小仓位分批布局（如定投）来把握估值低位。若您风险偏好较低或对市场走势不确定，建议通过资产配置分散风险，比如可以考虑配置我们盈米基金叩富团队的基金组合。
【叩富安盈组合（R2）】：收益在4%-6%，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。
【叩富稳盈组合（R3）】：收益在8%-12%，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，力求实现财富的长期增值。
若您想进一步了解有色金属ETF或基金组合的相关信息，可点击右上角加微信，我们将为您提供更详细的投资建议和服务。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多专业的投资工具和资讯。
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发布于2026-1-20 22:12 南京
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