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您关注的芯片ETF最近确实是市场热点，我理解您想了解它的配置价值。下面为您梳理核心信息，更详细的持仓穿透和估值跟踪，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
持仓行业分析
以规模较大的科创芯片ETF（588290）为例，其持仓聚焦半导体全产业链：
- 制造业占比76.43%：覆盖晶圆制造（中芯国际、华虹公司）、设备（中微公司）、材料等核心环节；
- 信息传输/软件服务业占22.72%：以芯片设计（寒武纪、芯原股份）和相关信息技术服务为主。
前十大重仓股均为科创板半导体龙头，集中度较高，直接受益于芯片国产替代和技术升级趋势。
风险与收益特征
- 风险等级：中风险（适合稳健型及以上投资者），近1年波动率36.61%（优于仅3.3%同类），成立以来最大回撤达-47.87%，短期波动显著；
- 收益能力：近1年收益率91.59%（优于96.5%同类），成立以来累计收益166.16%，长期收益强劲；
- 当前估值：处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率61%，具备一定配置性价比。
购买建议
若您能接受高波动：可考虑分批布局或定投该ETF，把握国产替代长期机遇；
若想降低单行业风险：建议通过资产配置分散，比如叩富稳盈组合（权益为主，搭配固收/黄金平滑波动，参考收益8%-12%），或叩富定盈组合（低估值轮动策略，自动跟车把握板块机会）。
总的来说，芯片ETF长期成长空间明确但短期波动较大，需匹配自身风险承受能力。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取我们针对芯片板块的组合配置方案和实时调仓提醒，让专业投顾帮您平衡收益与风险。
持仓行业分析
以规模较大的科创芯片ETF（588290）为例，其持仓聚焦半导体全产业链：
- 制造业占比76.43%：覆盖晶圆制造（中芯国际、华虹公司）、设备（中微公司）、材料等核心环节；
- 信息传输/软件服务业占22.72%：以芯片设计（寒武纪、芯原股份）和相关信息技术服务为主。
前十大重仓股均为科创板半导体龙头，集中度较高，直接受益于芯片国产替代和技术升级趋势。
风险与收益特征
- 风险等级：中风险（适合稳健型及以上投资者），近1年波动率36.61%（优于仅3.3%同类），成立以来最大回撤达-47.87%，短期波动显著；
- 收益能力：近1年收益率91.59%（优于96.5%同类），成立以来累计收益166.16%，长期收益强劲；
- 当前估值：处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率61%，具备一定配置性价比。
购买建议
若您能接受高波动：可考虑分批布局或定投该ETF，把握国产替代长期机遇；
若想降低单行业风险：建议通过资产配置分散，比如叩富稳盈组合（权益为主，搭配固收/黄金平滑波动，参考收益8%-12%），或叩富定盈组合（低估值轮动策略，自动跟车把握板块机会）。
总的来说，芯片ETF长期成长空间明确但短期波动较大，需匹配自身风险承受能力。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取我们针对芯片板块的组合配置方案和实时调仓提醒，让专业投顾帮您平衡收益与风险。
发布于2026-1-18 11:06
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