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您关注的人工智能ETF近期波动较大，我理解您对当前是否适合投资的疑虑。下面为您梳理一下核心分析：更详尽的持仓变动和投顾策略建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
核心分析
1. 估值与趋势：当前主流人工智能ETF（如515980、159819）估值处于历史适中位置（低于63%的时期），但短期呈现下跌趋势，需警惕波动风险。
2. 业绩表现：近一年收益率达92%-110%，远超同类平均，但伴随高波动（近一年波动率35%-37%）和较大回撤（最大回撤25%-26%），适合能承受短期波动的投资者。
3. 定投适配性：由于行业长期成长空间明确但短期波动剧烈，定投是更优选择——通过定期定额投资平滑成本，避免择时难题。持有半年的盈利概率约52%-59%，长期持有胜率更高。
操作建议
- 定投优先：建议采用周定投或月定投方式，分散短期波动风险，长期分享人工智能行业增长红利。
- 仓位控制：若一次性买入，建议将仓位控制在家庭可投资资产的10%-15%以内，避免单一行业过度集中。
- 组合配置：为降低风险，可搭配叩富稳盈组合（均衡配置全球权益资产）或叩富定盈组合（低估值轮动策略），通过专业资产配置分散单一行业波动。
投顾服务推荐
个人投资者常因“拿不住高波动资产”错过长期收益。叩富投顾的叩富稳盈组合通过全球资产配置降低波动，叩富定盈组合则采用低估值轮动策略捕捉行业机会，两者均能帮助您更理性地持有优质资产。下载盈米启明星APP输入6521，即可获取针对人工智能板块的实时调仓提醒和投顾团队的专业解读。
总的来说，人工智能ETF适合长期定投，但需注意风险控制。希望我的分析对您有帮助。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，享受申购费率低至1折及专业投顾服务，为您的投资保驾护航。
核心分析
1. 估值与趋势：当前主流人工智能ETF（如515980、159819）估值处于历史适中位置（低于63%的时期），但短期呈现下跌趋势，需警惕波动风险。
2. 业绩表现：近一年收益率达92%-110%，远超同类平均，但伴随高波动（近一年波动率35%-37%）和较大回撤（最大回撤25%-26%），适合能承受短期波动的投资者。
3. 定投适配性：由于行业长期成长空间明确但短期波动剧烈，定投是更优选择——通过定期定额投资平滑成本，避免择时难题。持有半年的盈利概率约52%-59%，长期持有胜率更高。
操作建议
- 定投优先：建议采用周定投或月定投方式，分散短期波动风险，长期分享人工智能行业增长红利。
- 仓位控制：若一次性买入，建议将仓位控制在家庭可投资资产的10%-15%以内，避免单一行业过度集中。
- 组合配置：为降低风险，可搭配叩富稳盈组合（均衡配置全球权益资产）或叩富定盈组合（低估值轮动策略），通过专业资产配置分散单一行业波动。
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发布于2026-1-17 14:02
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