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信创ETF的风险等级通常属于中高风险。它主要投资于信息技术创新应用产业相关上市公司，持仓行业集中在人工智能、数据算力、工业软件、信息安全等前沿科创产业，以及计算机软件、硬件、半导体、通信等行业。行业集中使信创ETF净值易受行业不利因素影响，如技术更新换代未跟上、政策扶持力度变化、市场竞争加剧等。同时，AI领域商业化前景虽乐观，但目前变现规模和场景有限，若商业化进程不及预期，会对相关成份股产生影响。此外，信创产业技术迭代快、竞争激烈，近1年波动率在32.10% - 34.19%之间，最大回撤在19.07% - 20.82%之间，短期波动可能较大。
从投资价值来看，信创产业是国家战略方向，受政策大力支持，数字化转型加速使其市场空间广阔，当前信创ETF估值处于历史低位，长期收益能力也比较不错，信创ETF持有半年盈利概率达77% - 78.53%，近1年收益率28.02%，收益能力优于70.54%同类产品。
投资建议如下：
- 购买策略：鉴于其高波动性，更适合采用分批买入的方式，如每周定投或分3 - 5批建仓，从而避免一次性大量投入导致短期波动压力过大。若你风险承受能力强（能接受20%左右回撤），可配置资产的10% - 15%；若较为保守，建议配置5% - 10%。当信创ETF估值低于历史均值一定幅度时，建议分批买入，这样可以降低一次性买入的风险，平均成本；当估值高于历史均值一定幅度时，可适当减仓，锁定部分收益。
- 关注市场动态：密切关注政策面、基本面和技术面的变化。国家对信创产业的扶持力度和推进速度、信创企业的业绩增长和盈利能力，以及通过量化模型分析价格走势和买卖时机等，都是影响信创ETF投资收益的重要因素。
如果你想进一步了解信创ETF的投资策略，右上角加我微信，我盈米基金叩富团队的专业投资顾问将为你提供一对一的服务。同时，也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资信息和工具。
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发布于2026-1-17 13:58
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