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您好！基金管理费是基金管理人管理基金资产所收取的费用，基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产所收取的费用。这两项费用一般是按日计提、按月支付。
计算公式通常为：每日计提费用 =（前一日基金资产净值×年管理/托管费率）÷当年天数。
比如，某基金的年管理费率是1.5%，前一日基金资产净值为1000万元，一年按365天算，那么该基金当日应计提的管理费 =（1000万×1.5%）÷365 ≈ 410.96元。同理，如果年托管费率是0.25%，当日应计提的托管费 =（1000万×0.25%）÷365 ≈ 68.49元。
不同类型基金的管理费率和托管费率有所不同。一般来说，主动管理型股票基金的管理费率相对较高，可能在1.5% - 2%左右；债券基金管理费率通常在0.3% - 1%；货币基金管理费率较低，多在0.15% - 0.33%。托管费率方面，股票基金大概在0.25%左右，债券基金和货币基金一般在0.1% - 0.2%。
我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果您想进一步了解各类基金的费用情况以及适合您的基金组合配置方案，右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，助力财富稳健增长 。
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发布于2026-1-16 14:28
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