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您好！科创AI ETF自成立以来，历史业绩波动较大。在AI概念兴起等行情较好的阶段，它的涨幅往往领先于宽基科技ETF，但在市场整体调整或AI板块短期回调时，也面临较大回撤风险，抗波动能力较弱。
以人工智能ETF（515980）为例，其近1年收益率为56.73%，优于97.59%的同类指数基金，今年以来收益率为69.73%，位居同类前3%；不过，其近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%。
与同类基金相比，科创AI ETF也有一些优势。它是被动型基金，持仓透明、管理费率较低。同时，标的聚焦性强，跟踪指数成分股多来自科创板，覆盖AI上游芯片、中游算法及下游硬科技应用，研发投入占比高于行业平均，技术壁垒更突出。此外，科创板企业多处于成长期，业绩弹性较主板AI企业更显著，产业协同性好，与半导体、高端制造等硬科技赛道关联紧密，能更好受益于技术迭代和政策支持。
目前AI技术处于快速发展和应用拓展期，长期前景广阔，且当前科创板估值虽有波动，但从长期看仍具投资价值，科创AI ETF当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。
不过，该基金持仓主要聚焦于人工智能产业链的核心环节，包括半导体、计算机、电子、通信等科技细分行业，这些行业具有高成长性、技术迭代快、短期波动较大的特点。科创AI ETF面临技术迭代快、市场竞争激烈等风险，基金净值可能大幅波动，其风险等级为中高风险，适宜积极型及以上的投资者。
投资决策需个性化，要考虑自身投资目标和风险承受能力。若追求高收益且能承受较高风险，科创AI ETF是一个选择。若想评估是否适合买入，可以借助专业工具：一是查看该ETF的跟踪误差，误差越小说明对指数的拟合程度越高；二是分析其成分股的质地和权重分布，了解其投资风格；三是关注其历史业绩的稳定性和持续性。
如果您对科创AI ETF感兴趣，或者在投资过程中有任何疑问，可以点击右上角加我微信，我的专业团队会为您提供详细解答和专业投资建议。您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521联系盈米基金官方老师免费指导，还能享受全市场最低1折费率和专业投资顾问服务。
以人工智能ETF（515980）为例，其近1年收益率为56.73%，优于97.59%的同类指数基金，今年以来收益率为69.73%，位居同类前3%；不过，其近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%。
与同类基金相比，科创AI ETF也有一些优势。它是被动型基金，持仓透明、管理费率较低。同时，标的聚焦性强，跟踪指数成分股多来自科创板，覆盖AI上游芯片、中游算法及下游硬科技应用，研发投入占比高于行业平均，技术壁垒更突出。此外，科创板企业多处于成长期，业绩弹性较主板AI企业更显著，产业协同性好，与半导体、高端制造等硬科技赛道关联紧密，能更好受益于技术迭代和政策支持。
目前AI技术处于快速发展和应用拓展期，长期前景广阔，且当前科创板估值虽有波动，但从长期看仍具投资价值，科创AI ETF当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。
不过，该基金持仓主要聚焦于人工智能产业链的核心环节，包括半导体、计算机、电子、通信等科技细分行业，这些行业具有高成长性、技术迭代快、短期波动较大的特点。科创AI ETF面临技术迭代快、市场竞争激烈等风险，基金净值可能大幅波动，其风险等级为中高风险，适宜积极型及以上的投资者。
投资决策需个性化，要考虑自身投资目标和风险承受能力。若追求高收益且能承受较高风险，科创AI ETF是一个选择。若想评估是否适合买入，可以借助专业工具：一是查看该ETF的跟踪误差，误差越小说明对指数的拟合程度越高；二是分析其成分股的质地和权重分布，了解其投资风格；三是关注其历史业绩的稳定性和持续性。
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发布于2026-1-15 13:34
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