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有色金属ETF的历史业绩波动较大。从部分产品来看，有的有色金属ETF近1年波动率达27.22%，仅优于30%的同类，抗波动能力一般；还有的波动率达26.99%，成立来最大回撤51%，这都表明其收益高但长期波动剧烈。并且该行业受全球经济形势、供需关系、地缘政治等因素影响，价格波动大，致使有色金属ETF业绩波动明显。
现在是否适合买入做长期投资不能一概而论，需要结合多方面因素考量。
积极因素在于，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料，有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。目前该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。同时，2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，有一定估值修复空间。
不过，有色金属ETF风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种，它主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险。而且10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。
是否适合购买有色金属ETF，要结合个人的风险承受能力、投资目标来决定。若您风险偏好较高、投资期限较长，且看好有色金属行业的未来发展，可考虑小仓位分批布局（如定投）把握估值低位，但不建议大量买入，以避免市场波动带来过大损失。若您风险偏好较低或对市场走势不确定，不建议大量买入，建议通过资产配置分散风险，谨慎参与。比如搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30% 。同时，止盈可参考20%-30%的阶段性收益目标（需结合市场周期调整），止损建议控制在10%-15%以内，避免因短期波动造成过大损失。新手持有有色金属ETF，长期持有更稳，短期买卖难度大，可通过定投长期持有，平滑波动，降低择时风险。
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积极因素在于，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料，有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。目前该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。同时，2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，有一定估值修复空间。
不过，有色金属ETF风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种，它主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险。而且10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。
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发布于2026-1-11 21:55 北京
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