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您好！基金净值分为单位净值和累计净值。
单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值 =（基金资产总值－基金负债）÷基金总份额。简单来说，它反映了每份基金当前的价值。比如，一只基金的资产总值是10亿元，负债是1亿元，总份额是5亿份，那么它的单位净值就是（10 - 1）÷ 5 = 1.8元。
累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额，它体现了基金从成立以来的总体收益情况。累计净值 = 单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额。
了解基金净值对投资决策很重要，但仅靠净值来判断基金好坏是不够全面的。我们盈米基金叩富团队打造了一系列专业的基金组合。
【叩富安盈组合(R2)】：作为您资产配置的财富“压舱石”，管理那些“输不起”的钱。以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：是您资产配置的财富“增长器”。通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，获取可观的复合收益，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流的“导航仪”。它采用主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。
如果您想进一步了解这些基金组合，或者有其他投资方面的疑问，右上角加微信，我们的专业顾问会为您提供详细解答和个性化的投资建议。
单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值 =（基金资产总值－基金负债）÷基金总份额。简单来说，它反映了每份基金当前的价值。比如，一只基金的资产总值是10亿元，负债是1亿元，总份额是5亿份，那么它的单位净值就是（10 - 1）÷ 5 = 1.8元。
累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额，它体现了基金从成立以来的总体收益情况。累计净值 = 单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额。
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发布于2026-1-11 21:17
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