信创ETF的持仓行业高度集中在信创核心领域。行业配置上，制造业占比66.02%（包含半导体、电子设备等），信息传输/软件服务业占30.95%（涵盖云计算、网络安全等），合计覆盖信创产业链核心环节。其十大重仓股涵盖半导体芯片（如海光信息、澜起科技、兆易创新、寒武纪）、服务器与云计算基础设施（如中科曙光、浪潮信息）、半导体制造与设备（如中芯国际、中微公司、北方华创）及通信设备（如中兴通讯）等赛道，精准覆盖信息技术硬件的关键环节，同时也覆盖操作系统、数据库、信息安全等信创核心赛道，成分股多为国内科技龙头企业。

以国泰国证信息技术创新主题ETF（159537）为例，其重仓股包括海光信息、澜起科技等，持仓占比如下：
|股票代码|股票名称|持仓占比|持仓股数（股）|持仓市值（元）|
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|688041|海光信息|10.15%|5.72万|1444.87万|
|688008|澜起科技|6.92%|6.36万|985.29万|
|603019|中科曙光|6.62%|7.90万|942.03万|
|603986|兆易创新|5.82%|3.89万|829.40万|
|688256|寒武纪|4.56%|4900.00|649.25万|
|688981|中芯国际|3.43%|3.48万|488.16万|
|688012|中微公司|3.42%|1.63万|486.88万|
|000977|浪潮信息|3.33%|6.37万|474.06万|

从投资价值来看，当前信创ETF估值处于历史低位，长期收益能力也比较不错，信创ETF持有半年盈利概率达78.53%，近1年收益率28.02%，收益能力优于70.54%同类产品。信创产业是国家战略方向，受政策大力支持，数字化转型加速使其市场空间广阔。

但需注意，信创ETF风险等级为中高，波动率较高，最大回撤也较大，短期波动可能较大。信创产业目前市场环境复杂多变，行业发展可能面临技术研发进度、市场竞争加剧等问题，且信创ETF市盈率相对较高，持仓集中性也可能带来一定风险。如果相关支持政策力度减弱或推进不及预期，会影响信创企业的发展和盈利，进而波及ETF的表现；信创企业若不能及时跟上技术发展步伐，产品竞争力下降，也会对ETF产生不利影响；一旦市场对信创板块热情消退，可能引发价格大幅下跌。

是否购买信创ETF需要综合考虑您的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素。若您风险承受能力较强，可考虑分批布局；若偏好稳健，建议通过资产配置分散风险，短期市场波动较大，建议采用定投方式分批布局，降低择时风险。长期来看，信创可作为科技配置的核心标的。

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发布于2026-1-11 11:59 南京