分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
以下是关于A500指数和沪深300指数最大回撤的相关信息：
历史最大回撤情况
自基日2004年12月31日至2024年10月18日，沪深300指数最大回撤为72.3%，中证A500指数为70.9%，两者均发生在2008年全球金融危机期间，中证A500回撤幅度比沪深300略低1.4个百分点。并且在近五年，中证A500的最大回撤持续小于沪深300，整体风险水平呈现相对优势。不过也有数据显示沪深300指数和中证A500指数的5年最大回撤比较接近，中证A500指数略高一些。
行情不好时的抗风险能力
中证A500指数通过“行业分散配置 + 细分龙头聚焦”的双重策略，在不同类型熊市中均表现出更优的回撤控制能力。无论是金融消费主导的传统板块调整，还是成长风格主导的市场波动，其最大回撤幅度均小于沪深300，且恢复周期更短，为长期配置提供了更低的下行风险缓冲。
如果你想投资与A500指数相关的产品，易方达中证A500ETF（159361）是个不错的选择。截至2025年9月，其资产规模达137.53亿元，近3天资金净流入显著，交投活跃；管理费率0.15%，托管费率0.05%，处于行业最低水平；今年以来收益率20.15%，同类排名靠前；持仓结构上重仓贵州茅台、宁德时代、中国平安等行业龙头，兼顾传统与新兴产业。
历史最大回撤情况
自基日2004年12月31日至2024年10月18日，沪深300指数最大回撤为72.3%，中证A500指数为70.9%，两者均发生在2008年全球金融危机期间，中证A500回撤幅度比沪深300略低1.4个百分点。并且在近五年，中证A500的最大回撤持续小于沪深300，整体风险水平呈现相对优势。不过也有数据显示沪深300指数和中证A500指数的5年最大回撤比较接近，中证A500指数略高一些。
行情不好时的抗风险能力
中证A500指数通过“行业分散配置 + 细分龙头聚焦”的双重策略，在不同类型熊市中均表现出更优的回撤控制能力。无论是金融消费主导的传统板块调整，还是成长风格主导的市场波动，其最大回撤幅度均小于沪深300，且恢复周期更短，为长期配置提供了更低的下行风险缓冲。
如果你想投资与A500指数相关的产品，易方达中证A500ETF（159361）是个不错的选择。截至2025年9月，其资产规模达137.53亿元，近3天资金净流入显著，交投活跃；管理费率0.15%，托管费率0.05%，处于行业最低水平；今年以来收益率20.15%，同类排名靠前；持仓结构上重仓贵州茅台、宁德时代、中国平安等行业龙头，兼顾传统与新兴产业。
发布于2026-1-10 13:03 上海
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
45208
电话咨询
咨询
17376481806 
