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半导体设备ETF与同类基金相比，业绩表现各有特点。在半导体行业上升期，部分半导体设备ETF涨幅可观，能大幅跑赢同期沪深300指数，也高于一些同类基金的涨幅。而且ETF分散投资，在市场下跌阶段波动相对较小，回撤控制较好，优于部分主动管理的半导体基金。半导体设备ETF更聚焦于半导体设备领域，能精准把握该细分赛道的发展机遇，避免其他半导体产业链环节的干扰，还具有交易成本低、透明度高的特点，能紧密跟踪指数获得市场平均收益，管理费和托管费也较低。
不过，它也面临行业集中度过高的风险，如果半导体设备行业整体受挫，表现可能不如一些分散投资的同类产品。从业绩相关的波动和回撤数据来看，半导体设备ETF近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类中仅优于6.25%的产品，说明其在同类中的历史业绩表现抗波动能力较弱，短期波动较大。和同类全产业链覆盖的半导体ETF相比，半导体设备ETF波动更显著但弹性也更强，近一年在同类基金中处于中等偏上水平。
至于是否适合长期持有，半导体设备是国产替代的核心环节，长期成长空间明确，但这类基金单赛道集中度高，回撤可能超过20%，适合能接受高波动、有3年以上闲钱布局的投资者。
如果你想精准对比不同半导体基金的持仓差异、业绩稳定性，或获取实时买入信号，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，输入后不仅能查看专业的基金对比报告，还能享受全市场最低1折费率（申购费0.1%），同时绑定专属投顾服务，当赛道出现关键拐点时会有专业人员提醒买卖点。如果你还有其他疑问，也可以右上角添加我的微信，我会为你详细解答。
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发布于2026-1-9 09:00 北京
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