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芯片ETF与同类基金相比，业绩表现各有特点。从收益能力来看，以华夏、广发等主流联接基金为例，芯片ETF近1年收益率达35%-37%，优于80%以上同类基金，收益能力突出。不过从风险特征来看，芯片ETF近1年波动率高达32%左右，最大回撤17%-18%，抗波动和抗回撤能力中等，收益背后伴随较高风险。从资产配置角度，芯片ETF股票持仓占比超99%，行业集中在制造业（76.8%）和信息传输业（22.8%），聚焦芯片核心产业链，风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者。
不同的芯片ETF由于跟踪指数、管理费率等有差异，业绩也会有所不同。和同类主动管理的芯片主题基金相比，芯片ETF的费率通常较低，交易成本不高，能紧密跟踪芯片指数，基本反映芯片板块整体表现，还可通过分散投资多只芯片股，避免个股黑天鹅事件的影响。而主动管理的同类基金，会因基金经理选股能力不同，导致业绩差异较大，优秀的基金经理可能带来超越指数的收益，但也可能跑输指数。
当前芯片ETF估值处于历史低位（低于76%的时期），全球半导体景气上行，国产替代（设备/材料/算力芯片）与AI算力需求驱动行业长期增长，基金经理观点普遍看好2025年AI + 国产替代主线。不过芯片ETF波动较大（近1年波动率38%），大量买入可能会让您面临较大的短期波动风险。
如果您长期看好芯片行业的技术突破和政策红利，且能承受短期波动，可考虑定投方式参与，平滑成本。若您希望降低单一行业风险，建议搭配固收类资产分散配置。
盈米基金的叩富定盈组合能帮助用户解决选择基金及把握不好买卖点问题，该组合采用“盈利预期估值法”和“低估值轮动策略”，通过专业的“信号发车”实现精准择时。投研团队会根据市场情况发出买入或卖出信号，您只需选择“自动跟车”，就能一键式跟投。
建议您下载盈米启明星APP并输入店铺码6521进行投资，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员会提醒买卖点。如果您在投资过程中有任何疑问，右上角添加我的微信，盈米基金官方老师会免费指导，专业团队将为您提供详细的解答。
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发布于2026-1-8 21:49 免费一对一咨询
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