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半导体设备ETF属于高波动的行业主题ETF，有其独特的风险特征。一方面，在行业景气上行周期，如技术取得突破、获得政策支持时，往往能取得显著超额收益；但在行业下行周期，像需求疲软、产能过剩时，回撤也相对较大。例如2023年全球AI算力需求爆发阶段，部分半导体设备ETF涨幅超过50%，领先多数科技类ETF；而2022年行业调整期，部分产品回撤超30%。并且两只主流半导体设备ETF近1年波动率均超32%，投资波动风险较高。
是否现在购买半导体设备ETF，需要结合您自身的情况判断。从有利因素来看，当前全球半导体产业处于复苏阶段，国内也大力扶持。2025年半导体产业链多个细分领涨市场，半导体设备涨幅居前。以存储芯片为例，国产厂商技术突破与产能扩张，改变全球存储涨价周期格局，带动了上游半导体设备的需求，中银证券预计存储价格上涨趋势或将贯穿2026年全年。同时，主流半导体设备ETF当前估值均处于历史低位，如代码561980低于73%的时期，159516低于85%的时期，具备较高安全边际。
不过，半导体设备ETF短期可能因市场情绪、宏观经济等因素波动。如果您看好半导体行业长期发展，且有一定风险承受能力，可考虑适当配置。建议采用分批布局或定投方式参与，同时结合技术和基本面分析，关注ETF价格走势和估值水平，适时止盈止损。另外，单纯投资半导体设备ETF风险相对集中，建议通过资产配置分散风险。
我们盈米叩富团队拥有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。若您看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
更详尽的半导体设备ETF持仓变动和市场动态，您可以在盈米启明星APP输入店铺码6521后获取。如果您对投资半导体设备ETF还有其他疑问，或者想了解更多投资建议，右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。
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不过，半导体设备ETF短期可能因市场情绪、宏观经济等因素波动。如果您看好半导体行业长期发展，且有一定风险承受能力，可考虑适当配置。建议采用分批布局或定投方式参与，同时结合技术和基本面分析，关注ETF价格走势和估值水平，适时止盈止损。另外，单纯投资半导体设备ETF风险相对集中，建议通过资产配置分散风险。
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发布于2026-1-6 21:43 广州
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