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咨询一下，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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共5个回答

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王经理玲依

一对一

王经理玲依基金

帮助2.7万好评4808 入驻3年

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基金的价格在每个交易日内并不是固定只有一个哦。

开放式基金的净值一般是在每个交易日结束后，由基金管理人根据当天的市场情况进行计算并公布，所以在一个交易日内，投资者看到的基金净值是前一个交易日的收盘价。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格会随市场供求关系的变化而波动，在交易日内会有实时的成交价格，就像股票一样，价格是不断变化的。

另外，一些特殊的基金，如交易型开放式指数基金（ETF）和上市开放式基金（LOF），它们既可以像封闭式基金一样在证券交易所上市交易，有实时的交易价格，同时也可以像开放式基金一样进行申购和赎回，其申购赎回价格是根据基金份额净值来计算的。

需要注意的是，基金的价格波动受到多种因素的影响，如市场行情、基金的投资组合、宏观经济环境等。投资者在进行基金投资时，应该充分了解基金的特点和风险，根据自己的投资目标和风险承受能力进行合理的投资决策。

以上就是“基金每天是否只有一个价格”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

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发布于2026-1-4 09:25 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金每天一般只有一个净值价格。这个价格是根据基金所投资的资产（如股票、债券等）在当天收盘后的总价值，扣除相关费用后，再除以基金总份额得出的。比如一只基金投资了100只股票，当天股票市场收盘后，这100只股票的总市值是1亿元，基金的总份额是1000万份，那么这只基金当天的净值就是10元。

不过，需要注意的是，场内基金（如ETF）在交易时间内会有实时的交易价格，这个价格是由市场供求关系决定的，可能会与基金的净值有所不同。而场外基金的交易价格则是以当天收盘后的净值为准。如果您想实时了解基金的净值变化，可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，里面有丰富的基金数据和分析工具供您使用。如果您还有其他关于基金的问题，欢迎右上角加微信联系我们的顾问，我们将竭诚为您服务。

投资决策确实需要个性化方案。对于新手来说，了解基金的基本概念和投资策略是非常重要的。我们盈米叩富团队拥有丰富的基金投资经验和专业的研究团队，可以为您提供个性化的基金投资方案。我们会根据您的风险偏好、投资目标和资金状况等因素，为您筛选出适合您的基金，并制定合理的投资计划。同时，我们还会为您提供全程的投资顾问服务，帮助您及时了解市场动态和基金表现，调整投资策略，确保您的投资目标得以实现。

给您说句大实话：基金投资是一种长期的投资方式，需要有耐心和信心。市场行情是波动的，基金净值也会随之波动，但只要您选择了优质的基金，并坚持长期投资，就一定能够获得可观的收益。右上角加我微信，我们一起开启基金投资之旅吧！

发布于2026-1-4 09:30 上海

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基金程老师基金

帮助6.9万好评1996 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个净值，这个净值是基金公司在每天收市后，根据基金当日的资产和负债情况计算出来的，用来反映基金每份的实际价值。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来成交；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值来处理。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的，会受到市场供求关系、基金净值等多种因素的影响。

对于第一次接触基金的您来说，直接投资单一基金可能面临较大风险。我们盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合，能更好地帮助您分散风险，实现资产的稳健增值。

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发布于2026-1-4 09:30

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一对一

资深赵经理基金

帮助4.8万好评761 入驻3年

是的，基金每天通常只有一个价格，也就是基金净值。这个净值是基金公司在每天收盘后，根据基金资产的实际价值计算出来的，一般在晚上公布。不过要注意，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。

对于刚接触基金的你来说，选择合适的基金很重要。市场上基金种类繁多，每只基金的收益和风险都有很大差异。只看基金每天的价格远远不够，还需要关注基金的业绩表现、投资策略、基金经理的能力等多方面因素。要是自己去研究这些，难度可不小。

我建议你可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，这里有专业的投研团队和丰富的基金投顾策略。同时，你也可以右上角加我微信，我帮你详细分析，为你制定适合新手的投资方案。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，能给你提供专业的建议。

发布于2026-1-4 09:30

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一对一

资深宫顾问基金

帮助2万好评279 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，情况不太一样。

开放式基金一般来说每天只有一个价格，也就是基金的净值。基金净值是在每个交易日收盘后，由基金公司根据基金资产和负债的情况进行计算得出的。投资者在交易日当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的基金净值来进行成交；如果是在下午3点后提交的申请，则会按照下一个交易日的基金净值来处理。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，它的价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响，所以在一个交易日内会有不同的价格。

对于初次接触基金的您，我们盈米基金叩富团队有很适合的基金组合。
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发布于2026-1-4 09:30

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