科创AI ETF的历史业绩波动较大。在AI概念兴起等阶段表现出色，例如人工智能ETF（515980）近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金，2025年以来收益率69.73%，位居同类前3%。而科创AIETF（588790）成立（2024 - 12 - 31）以来回报为56.99%，近一个月回报为2.94%。
不过，该基金在市场整体调整或AI板块短期回调时，会面临较大回撤风险，其近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。
与同类主动管理型AI主题基金相比，科创AI ETF作为被动型基金，具有持仓透明、管理费率较低的特点；而主动基金可能通过选股和择时获取超额收益，但波动相对更大。同类被动基金如其他AI主题ETF，业绩差异主要源于跟踪指数的不同和跟踪误差。主动管理的AI基金则依赖基金经理的投研能力，业绩分化可能较明显。
目前AI技术处于快速发展和应用拓展期，长期前景广阔，且当前科创板估值虽有波动，但从长期看仍具投资价值。不过板块估值普遍偏高，短期波动较大。该基金当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。
科创AI ETF适合风险偏好稳健型以上，且看好人工智能赛道长期发展潜力，能够承受一定投资风险的投资者。如果您是激进型投资者，看好AI赛道的长期发展，能够承受较高的风险波动，那么可以考虑采用定投的方式分批建仓，来平滑成本；也能考虑网格交易策略，以2025年2月7日收盘价1.212元为基础，每下降一个网格买入X份，上升一个网格卖出X份，X等于计划最大买入量（或买入额）除以10。为控制单一品种风险，计划最大买入量一般不超总资产的10%，确定性较高时可放宽至20% - 30%。此外，科创AI ETF（588790）价格低于0.53元时可只买不卖，高于2.05元时只卖不买，还可采用金字塔法提高资金使用效率。
如果您想了解更多科创AI ETF的详细信息，欢迎，我会给您发送相关资料，还能帮您进行投资规划。同时，您可下载APP“盈米启明星”并添加店铺“叩富”，获取更多专业投资建议和服务 。

发布于2026-1-3 18:12 南京