从投资角度看,信创ETF当前具备一定的定投价值。信创产业是国家战略重点支持领域,受政策大力支持,且随着数字化转型加速,其市场需求有望持续增长,长期发展前景广阔。信创ETF(159537)风险等级为中风险,适合稳健型以上的投资者。当前估值处于历史低位(低于74%的时期),具备一定配置价值;近1年收益率22.71%,但波动率达34.19%,最大回撤 -20.82%,说明短期波动较大。行业分布集中在制造业和信息传输,持仓聚焦信创核心赛道,持有半年的盈利概率为62.69%,长期持有胜率更高。目前市场整体温度65.57度(低于34%的时期),信创ETF估值偏低但短期下跌趋势较多,定投是比较合适的策略,既能通过分批买入平摊成本,又能抓住行业长期发展机遇。
不过,信创ETF也面临一些风险。政策的不确定性可能带来风险,如果相关支持政策力度减弱或者推进不及预期,会影响信创企业的发展和盈利,进而影响ETF的表现。技术更新换代快,若信创企业不能及时跟上技术发展步伐,产品竞争力下降,也会对ETF产生不利影响。而且市场情绪对其波动影响较大,一旦市场对信创板块热情消退,可能引发价格大幅下跌。需注意单一定投信创ETF风险相对较为集中,建议进行基金组合配置以降低风险。
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发布于2小时前 南京



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