有色金属ETF持仓行业主要集中在有色金属领域。像铜、铝等工业金属是重要组成部分，当前美联储12月降息预期持续升温推动其价格走强，而且海外电力供应存在电解铝停产风险，远期预期价格稳中有升。另外，在新能源产业链里，铜、锂、镍等金属作为核心原材料，也是有色金属ETF持仓的重点方向，随着新能源汽车、储能等行业快速发展，其需求有望持续增长。并且，黄金板块也常被包含其中，自2025年9月起美联储连续三次降息，降低了黄金持有成本，全球央行与ETF持续增持黄金，为黄金板块带来一定支撑。有色ETF基金（SZ159880）还通过铜、金、铝三大核心金属配置（占比近58%），构建起覆盖新能源转型与地缘冲突双重驱动的上游资源投资组合。

对于现在是否购买有色金属ETF及操作建议，需要综合多方面因素考量。从积极因素看，在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，2025年有色金属ETF（512400）二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。同时，从长期来看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会 。但有色金属ETF也存在一定风险，它属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险和汇率风险。有色金属价格受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较大。而且该ETF主要投资于有色金属行业，行业集中度过高，若行业出现不利因素，ETF表现将受较大影响。另外，部分有色金属以美元计价，汇率波动会影响其价格，进而影响ETF收益。

具体操作建议如下：
1. 综合评估：要综合考虑行业基本面、技术面以及自身的风险承受能力和投资目标。从行业基本面来看，要研究有色金属的供需格局、价格走势以及未来发展趋势，例如新能源转型的长期趋势和经济复苏的预期可能会对有色金属的需求产生影响。技术面分析则是通过对ETF的净值走势、成交量等指标进行分析，判断是否处于买入时机。
2. 控制仓位：有色金属ETF波动较大，不建议大量一次性买入，可控制仓位，用小仓位试水，避免因价格波动带来较大损失。对于激进型投资者，可趁回调分批买入，比如指数回踩60日均线时加仓；如果您是稳健型投资者，建议搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30%。
3. 定投策略：可考虑采用定投方式分批买入，通过定期定额投资，平滑市场波动，降低平均成本，在长期投资中获取收益（一般建议投资期限3 - 5年以上）。
4. 组合投资：单一投资有色金属ETF风险相对集中，建议进行组合投资，与其他不同类型的资产（如债券、股票、其他行业ETF等）进行搭配，以分散风险，提高资产的整体稳定性。盈米基金的叩富稳盈组合可平衡权益与固收，降低波动同时捕捉行业机会；叩富定盈组合则通过信号发车帮您规避择时难题。

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发布于2025-12-26 13:46

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发布于2025-12-26 20:09 重庆