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一般而言，创新药ETF的波动更大，下面以易方达旗下产品举例分析：
易方达恒生创新药ETF（520500）
波动原因：
聚焦核心：聚焦恒生创新药指数，专注港股创新药研发企业，以生物科技为核心，还包含未盈利药企。创新药研发具有高风险、高回报的特点，研发结果不确定性大，一个关键临床试验的成败、新药审批结果等都可能使相关企业股价大幅波动。
集中度高：创新药指数前十大权重超50%，如百济神州、信达生物等。少数权重股的走势对基金净值影响较大，一旦这些核心成分股出现大幅涨跌，基金净值也会随之剧烈波动。
规模较小：规模约2亿，相较于一些大规模基金，较小的规模使得其在面对资金进出时，对基金净值的影响更为明显，加剧了波动的可能性。
易方达恒生医疗ETF（513060）
波动情况：
行业均衡：跟踪恒生医疗保健指数，覆盖创新药、医疗器械、医疗服务等全产业链，涵盖CXO、互联网医疗等，行业分布更均衡。不同子行业的表现可能相互抵消，降低了单一行业波动对基金整体的影响。
分散度高：成分股有76只，分散度较高。个股的涨跌对基金净值的影响相对分散，不会因为个别股票的大幅波动而导致基金净值出现剧烈变化。
规模与流动性优势：成立较早，规模超百亿，流动性更优。大规模和良好的流动性使得基金在应对资金进出时更为平稳，减少了因资金流动导致的净值波动。
总结建议：
如果追求高风险高回报，且长期看好创新药技术突破，能够承受较大波动，易方达恒生创新药ETF（520500）是合适选择；若希望兼顾稳定性与行业整体机会，更倾向于相对平稳的投资，易方达恒生医疗ETF（513060）会是较好的选择。
易方达恒生创新药ETF（520500）
波动原因：
聚焦核心：聚焦恒生创新药指数，专注港股创新药研发企业，以生物科技为核心，还包含未盈利药企。创新药研发具有高风险、高回报的特点，研发结果不确定性大，一个关键临床试验的成败、新药审批结果等都可能使相关企业股价大幅波动。
集中度高：创新药指数前十大权重超50%，如百济神州、信达生物等。少数权重股的走势对基金净值影响较大，一旦这些核心成分股出现大幅涨跌，基金净值也会随之剧烈波动。
规模较小：规模约2亿，相较于一些大规模基金，较小的规模使得其在面对资金进出时，对基金净值的影响更为明显，加剧了波动的可能性。
易方达恒生医疗ETF（513060）
波动情况：
行业均衡：跟踪恒生医疗保健指数，覆盖创新药、医疗器械、医疗服务等全产业链，涵盖CXO、互联网医疗等，行业分布更均衡。不同子行业的表现可能相互抵消，降低了单一行业波动对基金整体的影响。
分散度高：成分股有76只，分散度较高。个股的涨跌对基金净值的影响相对分散，不会因为个别股票的大幅波动而导致基金净值出现剧烈变化。
规模与流动性优势：成立较早，规模超百亿，流动性更优。大规模和良好的流动性使得基金在应对资金进出时更为平稳，减少了因资金流动导致的净值波动。
总结建议：
如果追求高风险高回报，且长期看好创新药技术突破，能够承受较大波动，易方达恒生创新药ETF（520500）是合适选择；若希望兼顾稳定性与行业整体机会，更倾向于相对平稳的投资，易方达恒生医疗ETF（513060）会是较好的选择。
发布于2025-12-24 09:34 广州
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