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求问，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，这背后的原理是啥？

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求问，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，这背后的原理是啥？

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王经理玲依

王经理玲依基金

帮助2.6万好评4283 入驻3年

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基金每天只有一个价格，这主要是由基金的净值计算方式决定的。

基金净值是指一只基金的总资产减去总负债后的余额除以基金份额总数，它反映了每份基金的实际价值。基金的资产主要包括投资的各种证券（如股票、债券等）、现金以及其他资产，而负债则包括应付的费用等。

基金管理人会在每个交易日结束后，对基金资产和负债进行估值和计算，以确定当天的基金净值。由于基金的投资组合在一天内通常不会发生频繁的重大变化，所以在一个交易日内，基金的净值一般是相对固定的，也就表现为每天只有一个价格。

需要注意的是，开放式基金的交易价格就是基金净值，但封闭式基金的交易价格可能会受到市场供求关系等因素的影响，与基金净值有所不同。

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以上就是“基金每天为何只有一个价格”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

发布于11小时前那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值，背后的原理主要和基金的交易机制有关。

基金是一种集合投资工具，基金公司将众多投资者的资金集中起来，投资于股票、债券等多种资产。由于这些资产的市场价格在交易日内是不断波动的，所以基金资产的价值也会随之变动。不过，为了保证公平、公正地对待每一位投资者，基金公司并不会按照实时的资产价值来确定交易价格，而是在每个交易日结束后，对基金持有的所有资产进行估值。

具体来说，基金公司会根据当天收盘时这些资产的市场价格，计算出基金的总资产价值，再扣除负债等费用后，得到基金的净资产值。然后用净资产值除以基金的总份额，就得出了当天的单位净值。因此，每个交易日只有一个经过精确计算得出的单位净值，投资者在当天的任何交易时间提交的申购或赎回申请，都按照这个统一的单位净值来进行结算。

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发布于10小时前上海

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基金程老师基金

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基金每天只有一个价格，这是因为基金采用的是“未知价原则”。基金的价格也就是基金净值，它是由基金公司在每天收市后，根据基金持有的股票、债券等资产的收盘价来计算的。所以在交易时间内，你并不知道当天基金的准确价格，只能参考前一天的净值。比如你在当天下午3点前申购或赎回基金，就会按照当天收市后计算出的净值来成交；要是在下午3点后操作，那就会按照下一个交易日的净值来处理。

对于刚接触基金的你来说，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，不同基金的收益和风险差异很大。自己挑选基金容易一头雾水，最好能有专业的投资顾问帮你分析和选择。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验和专业知识。如果你想了解更多基金投资的内容，想让我帮你规划适合你的基金投资方案，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。你也可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，里面也有很多专业的投资信息和策略供你参考。

发布于10小时前

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资深赵经理基金

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基金每天只有一个价格，这是因为基金采用的是“未知价”交易原则。基金的价格也就是基金净值，它是由基金管理人在每个交易日收市后，对基金资产进行估值，扣除相关费用后，再除以基金总份额计算得出的。所以，在交易日当天，你买卖基金时并不知道具体的成交价格，要等到当天收市后基金净值公布了，才知道自己是以什么价格成交的。

对于刚接触基金的你来说，选基金是个关键问题。市场上基金种类繁多，不同基金的风险和收益差异很大。要是选错了基金，可能会面临亏损。所以，找个专业的投资顾问或者靠谱的基金投顾平台很重要。

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资深宫顾问基金

帮助1.5万好评175 入驻3年

您好！基金每天只有一个价格，这个价格就是基金单位净值，背后的原理主要和基金的交易机制有关。

基金是集合众多投资者的资金，由基金管理人进行投资运作。基金资产投资于多种金融产品，如股票、债券等。这些资产的价格在交易日内是不断波动的，但是基金公司并不会实时计算和公布基金的价格。因为要准确计算基金的价值，需要在交易日结束后，对基金持有的所有资产按照当日收盘价进行估值，扣除相关费用后，再除以基金的总份额，才能得出当天的基金单位净值。所以，每个交易日只有一个确定的基金单位净值，投资者在当天任何时间提交的申购或赎回申请，都按照这个净值来成交。

对于初次接触基金的您来说，选择合适的基金投资方式很重要。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。
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发布于10小时前

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