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有色金属ETF的持仓行业集中程度较高，主要集中在有色金属产业链，其中制造业占比约60.2%，采矿业占比约38.4%，两者合计占比高达98.6%。
从近期发展趋势来看，有积极的一面。2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。同时，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，具备一定的长期布局价值。并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市，从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会。
不过，也存在一些风险。有色金属行业受宏观经济环境、供求关系、地缘政治等多种因素影响，价格波动较大。近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%，且该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
是否购买有色金属ETF，需要综合多方面因素考虑。如果你风险承受能力较强，投资期限较长，看好有色金属行业的长期发展，那么它可以作为资产配置的一部分进行长期布局。但如果你风险承受能力较低，更追求资金的稳定性，可能要谨慎考虑。
如果你想进一步了解有色金属ETF或者获取更适合自己的投资建议，欢迎下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角加我微信，我会为你详细解答。
从近期发展趋势来看，有积极的一面。2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。同时，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，具备一定的长期布局价值。并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市，从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会。
不过，也存在一些风险。有色金属行业受宏观经济环境、供求关系、地缘政治等多种因素影响，价格波动较大。近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%，且该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
是否购买有色金属ETF，需要综合多方面因素考虑。如果你风险承受能力较强，投资期限较长，看好有色金属行业的长期发展，那么它可以作为资产配置的一部分进行长期布局。但如果你风险承受能力较低，更追求资金的稳定性，可能要谨慎考虑。
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发布于2025-12-23 09:23 南京
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