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有色金属ETF的历史业绩波动较大，呈现较强的周期性特征，近5年波动率达30.67%-30.72%，最大回撤53.14%，长期风险较高。不过从短期来看，今年有色金属ETF收益表现亮眼。截至12月5日，A股市场中6个有色金属关联指数年内平均收益达83.35%，与相应指数挂钩的10只股票ETF年内平均净值增长率达到84.12%，回报最高的国泰中证有色金属矿业主题ETF达到91.50%，相对收益最低的华宝中证有色金属ETF也实现了78.84%的年内回报。以华夏有色金属ETF联接A为例，截至2025年12月3日，今年以来净值增长率为74.74%，过去一年为64.60%。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相近，跟踪效果较好；过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率也均高于业绩比较基准收益率。
有色金属ETF主要持仓行业为有色金属行业，涵盖工业金属（如铜、铝等）、贵金属（如黄金、白银等）以及稀有金属（如稀土等）相关企业。2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。
关于现在是否能购买有色金属ETF，需要综合多方面因素考量。当前存在一些积极因素，2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线，产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。
不过，有色金属ETF历史业绩波动大，长期风险较高，如果您的风险承受能力较低，可能不太适合投资。如果您风险承受能力较高，且看好有色金属行业未来的发展，可以考虑适当配置。
我们盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果您想进一步了解投资策略和资产配置方案，可下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521。您也可以右上角加微信联系顾问，我们会根据您的具体情况，为您量身定制投资计划。
有色金属ETF主要持仓行业为有色金属行业，涵盖工业金属（如铜、铝等）、贵金属（如黄金、白银等）以及稀有金属（如稀土等）相关企业。2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。
关于现在是否能购买有色金属ETF，需要综合多方面因素考量。当前存在一些积极因素，2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线，产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。
不过，有色金属ETF历史业绩波动大，长期风险较高，如果您的风险承受能力较低，可能不太适合投资。如果您风险承受能力较高，且看好有色金属行业未来的发展，可以考虑适当配置。
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发布于2025-12-20 12:51 北京
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