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半导体ETF业绩与全球周期关联度较高，全球半导体行业处于周期性波动中，会影响半导体ETF的业绩表现。比如全球半导体行业的需求、供给、技术创新等周期变化，都会对半导体企业的业绩产生影响，进而影响半导体ETF的业绩。以2025年为例，全球AI算力建设进入高峰期，2025年Q3 GPU芯片出货量环比增长40%，带动半导体设计板块业绩超预期，推动半导体ETF在短期出现爆发式上涨，如2025年11月上旬半导体ETF（以512480为例），截至10月30日收盘报6.28元，近期累计涨幅达25% 。
从当前情况来看，全球半导体周期正处于复苏与增长阶段。短期上，全球AI算力建设高峰带动了半导体设计板块业绩提升；中期有国家大基金三期2000亿元注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；长期来看，半导体设备国产替代率从30%向50%突破的产业趋势明显。2025年三季度半导体ETF成分股整体净利润同比增长35%，其中AI芯片设计企业增速超60%，半导体设备企业增速达45%；北向资金单月净流入半导体ETF相关标的420亿元，重点加仓中芯国际、北方华创等龙头企业，这些都显示出行业基本面在持续改善。
易方达有多只相关产品能受益于当前的行业趋势。比如易方达中证芯片产业ETF（516350），紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司，能直接受益于当前AI芯片需求爆发带来的业绩增长。还有易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894），紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，能充分受益于国产替代加速的趋势。
从当前情况来看，全球半导体周期正处于复苏与增长阶段。短期上，全球AI算力建设高峰带动了半导体设计板块业绩提升；中期有国家大基金三期2000亿元注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；长期来看，半导体设备国产替代率从30%向50%突破的产业趋势明显。2025年三季度半导体ETF成分股整体净利润同比增长35%，其中AI芯片设计企业增速超60%，半导体设备企业增速达45%；北向资金单月净流入半导体ETF相关标的420亿元，重点加仓中芯国际、北方华创等龙头企业，这些都显示出行业基本面在持续改善。
易方达有多只相关产品能受益于当前的行业趋势。比如易方达中证芯片产业ETF（516350），紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司，能直接受益于当前AI芯片需求爆发带来的业绩增长。还有易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894），紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，能充分受益于国产替代加速的趋势。
发布于2025-12-18 09:55 广州
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