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不能简单认为AI ETF涨得快就意味着泡沫更大，下面为你从波动情况、行业发展等角度进行分析：
波动情况
一般来说，人工智能ETF的波动比半导体ETF更大。人工智能ETF方面，由于AI行业处于爆发期，市场预期波动较大，且持仓中中小市值科技股占比高，其年化波动率可能在33%-42%之间。比如某科创AIETF近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%。以博时科创板人工智能ETF（588790）为例，不同产品分化明显，部分成立较晚的产品收益仅12.21%，这也从侧面反映出其波动较大。半导体ETF方面，半导体行业具有强周期属性，其价格对政策、需求等利好反应极为剧烈，不过近期波动较为稳定，大约在2.9%-3.6%之间。截至2025年9月，龙头科创芯片ETF（588200）近2年净值涨幅达100.99%，受益于国产替代加速与AI算力需求爆发，表现较为突出。
行业发展
- AI行业：当前AI正处于快速发展阶段，Meta、谷歌、亚马逊与微软预计2026年将合计投入逾4000亿美元用于AI基础设施建设，较2025年增长21% 。这表明行业有着坚实的资金投入和发展动力，快速增长可能是行业繁荣的体现。但行业发展也存在不确定性，比如技术创新能否持续、实际应用效果能否达到预期等，如果预期过高而实际发展不及，可能会产生一定泡沫。
- 半导体行业：在AI驱动与国产替代双主线推动下，半导体产业链迎来以“产能扩张”和“供应链安全”为特征的结构性机遇。不过半导体行业发展受技术迭代、全球供需关系、贸易政策等多种因素影响较大，也可能面临一定风险。
易方达有多只相关基金可以供你选择。如易方达中证人工智能主题ETF（159819），作为规模较大的AI主题ETF，该基金跟踪中证人工智能主题指数，覆盖AI算力基础设施全链条。还有易方达中证芯片产业ETF（516350），紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。投资者可根据自身的风险承受能力和对行业的判断来合理配置。
波动情况
一般来说，人工智能ETF的波动比半导体ETF更大。人工智能ETF方面，由于AI行业处于爆发期，市场预期波动较大，且持仓中中小市值科技股占比高，其年化波动率可能在33%-42%之间。比如某科创AIETF近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%。以博时科创板人工智能ETF（588790）为例，不同产品分化明显，部分成立较晚的产品收益仅12.21%，这也从侧面反映出其波动较大。半导体ETF方面，半导体行业具有强周期属性，其价格对政策、需求等利好反应极为剧烈，不过近期波动较为稳定，大约在2.9%-3.6%之间。截至2025年9月，龙头科创芯片ETF（588200）近2年净值涨幅达100.99%，受益于国产替代加速与AI算力需求爆发，表现较为突出。
行业发展
- AI行业：当前AI正处于快速发展阶段，Meta、谷歌、亚马逊与微软预计2026年将合计投入逾4000亿美元用于AI基础设施建设，较2025年增长21% 。这表明行业有着坚实的资金投入和发展动力，快速增长可能是行业繁荣的体现。但行业发展也存在不确定性，比如技术创新能否持续、实际应用效果能否达到预期等，如果预期过高而实际发展不及，可能会产生一定泡沫。
- 半导体行业：在AI驱动与国产替代双主线推动下，半导体产业链迎来以“产能扩张”和“供应链安全”为特征的结构性机遇。不过半导体行业发展受技术迭代、全球供需关系、贸易政策等多种因素影响较大，也可能面临一定风险。
易方达有多只相关基金可以供你选择。如易方达中证人工智能主题ETF（159819），作为规模较大的AI主题ETF，该基金跟踪中证人工智能主题指数，覆盖AI算力基础设施全链条。还有易方达中证芯片产业ETF（516350），紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。投资者可根据自身的风险承受能力和对行业的判断来合理配置。
发布于2025-12-17 09:44 广州
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