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科创AI ETF的风险等级为中高，主要面临以下几类风险：
- 市场风险：科创人工智能板块属于新兴科技领域，价格波动较大。并且科技行业技术迭代快，若持仓企业不能跟上变革步伐，其业绩和股价会受到较大影响，进而波及基金表现。
- 行业竞争风险：人工智能领域竞争激烈，新进入者可能打破现有市场格局，影响基金持仓企业的市场份额和盈利水平，从而对基金表现产生不利影响。
- 政策风险：科技行业受政策影响较大，政策的变化可能影响企业的发展和盈利预期，进而导致基金净值波动。
此外，该基金成立时间相对较短，业绩稳定性有待进一步观察。其历史业绩波动也较大，在AI概念兴起等阶段表现亮眼，但在市场整体调整或AI板块短期回调时，也会面临较大回撤风险。以人工智能ETF 515980为例，近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金；今年以来收益率69.73%，同样位居同类前3%。不过，其近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。
以下是一些投资建议：
- 投资者类型匹配：该基金适合风险承受能力较强、投资期限3年以上且追求高收益的投资者。若您风险承受能力较低，建议观望或通过定投分散风险。如果您看好AI赛道的长期发展，能够承受较高的风险波动，那么可以考虑采用定投的方式分批建仓，以此平滑成本。
- 建仓方式：可采用“334”建仓法，首次投入总资金30%作为底仓，每遇5%左右回调再加仓30%，剩余40%资金机动应对极端行情；也可每月固定时间定投，避免主观择时误差。
- 止盈止损设置：科创板AI的止盈建议15%-20%，止损建议10%-15%；鑫元科创AI的止盈建议10%-15%，止损建议8%-10%。
如果您想投资科创AI ETF，并获得专业团队的策略指导，建议下载盈米启明星APP输入6521，我们的投顾老师会为您定制合适的投资方案。右上角添加微信，我们的专业团队会为您提供详细的投资建议。
- 市场风险：科创人工智能板块属于新兴科技领域，价格波动较大。并且科技行业技术迭代快，若持仓企业不能跟上变革步伐，其业绩和股价会受到较大影响，进而波及基金表现。
- 行业竞争风险：人工智能领域竞争激烈，新进入者可能打破现有市场格局，影响基金持仓企业的市场份额和盈利水平，从而对基金表现产生不利影响。
- 政策风险：科技行业受政策影响较大，政策的变化可能影响企业的发展和盈利预期，进而导致基金净值波动。
此外，该基金成立时间相对较短，业绩稳定性有待进一步观察。其历史业绩波动也较大，在AI概念兴起等阶段表现亮眼，但在市场整体调整或AI板块短期回调时，也会面临较大回撤风险。以人工智能ETF 515980为例，近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金；今年以来收益率69.73%，同样位居同类前3%。不过，其近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。
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- 投资者类型匹配：该基金适合风险承受能力较强、投资期限3年以上且追求高收益的投资者。若您风险承受能力较低，建议观望或通过定投分散风险。如果您看好AI赛道的长期发展，能够承受较高的风险波动，那么可以考虑采用定投的方式分批建仓，以此平滑成本。
- 建仓方式：可采用“334”建仓法，首次投入总资金30%作为底仓，每遇5%左右回调再加仓30%，剩余40%资金机动应对极端行情；也可每月固定时间定投，避免主观择时误差。
- 止盈止损设置：科创板AI的止盈建议15%-20%，止损建议10%-15%；鑫元科创AI的止盈建议10%-15%，止损建议8%-10%。
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发布于2025-12-16 20:59 北京
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