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半导体材料ETF持仓行业集中，持仓主要集中在半导体产业，涵盖芯片设计、制造、封装测试等环节，包括集成电路、半导体材料、半导体设备、传感器等细分领域。其中半导体材料ETF（代码562590）的持仓行业主要集中在半导体设备和半导体材料领域，半导体设备占比61%，半导体材料占比21%。根据2025年三季度报告，该ETF前十大重仓股集中于半导体材料与设备领域，包括中微公司、北方华创、长川科技等龙头企业，合计占比64.50%，行业分布以制造业为主（96.70%），聚焦半导体产业链上游。
在当前行情下是否适合长期持有进行投资需要结合多方面因素考量。半导体材料ETF属于中风险产品，近1年波动率32.63%，最大回撤22.85%，适合风险承受能力中等以上投资者。虽然半导体行业短期波动加剧，但长期发展前景较为广阔。随着科技进步，半导体在各领域应用日益广泛；国产替代进程中，国内半导体技术不断进步，外部环境也推动国产芯片全球市场份额有望逐步提升；芯片涨价趋势预计持续到2026年下半年，可为企业带来盈利增长；AI技术发展也为行业打开长期成长空间，对半导体芯片的需求将长期增长。从业绩表现来看，该基金近1年收益率20.20%，今年以来48.03%，成立以来55.68%，长期跑赢同类平均（优于82.39%同类）；当前估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.52%，具备较高配置价值。
要是你看好半导体材料国产替代的长期趋势，可将其作为组合中的“卫星资产”配置（建议占比不超过整体权益类资产的20%），避免过度集中。如果你是长期投资者，且对半导体行业的发展前景有信心，那么可以考虑长期持有半导体材料ETF，通过定期定额投资，平均成本、分散风险，在长期投资中获取较好的收益。但如果你是短期投资者，或者风险承受能力较低，那么建议谨慎投资。
若是你想了解更多半导体材料ETF的相关信息，或者需要专业的投资建议，你可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多投资产品和服务。右上角加我微信，盈米叩富团队的专业顾问会为您提供个性化的投资建议。
在当前行情下是否适合长期持有进行投资需要结合多方面因素考量。半导体材料ETF属于中风险产品，近1年波动率32.63%，最大回撤22.85%，适合风险承受能力中等以上投资者。虽然半导体行业短期波动加剧，但长期发展前景较为广阔。随着科技进步，半导体在各领域应用日益广泛；国产替代进程中，国内半导体技术不断进步，外部环境也推动国产芯片全球市场份额有望逐步提升；芯片涨价趋势预计持续到2026年下半年，可为企业带来盈利增长；AI技术发展也为行业打开长期成长空间，对半导体芯片的需求将长期增长。从业绩表现来看，该基金近1年收益率20.20%，今年以来48.03%，成立以来55.68%，长期跑赢同类平均（优于82.39%同类）；当前估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.52%，具备较高配置价值。
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发布于2025-12-16 10:03 广州
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