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您好！基金净值更新时间主要分为以下两种情况。
开放式基金，一般在交易日的晚上更新当天的基金净值。基金公司会在交易日15:00收市后，对基金资产进行估值、核算等一系列操作，通常在晚上8点到10点左右，各基金销售平台就会更新基金的当日净值。不过，不同基金公司和销售平台的更新时间可能会有一定差异。需要注意的是，如果是在非交易日提交的基金申购或赎回申请，会顺延到下一个交易日处理，净值也按照下一个交易日的来计算。
封闭式基金，它的交易价格和净值是不同的概念。封闭式基金的交易价格跟股票一样，在交易时间内实时变动。而其净值也是在交易日收市后进行核算，更新时间和开放式基金类似，一般也是在晚上公布。
如果您在基金投资过程中还遇到其他问题，或者想了解我们盈米基金叩富团队精心打造的基金组合，像追求低风险稳健收益的【日富一日】债券基金组合、看好指数长期发展的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合、精选优质海内外基金的【叩富安盈组合】等，您可以，我会为您详细介绍并提供专业的投资建议。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并添加店铺“叩富”，获取更多投资资讯和服务。
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封闭式基金，它的交易价格和净值是不同的概念。封闭式基金的交易价格跟股票一样，在交易时间内实时变动。而其净值也是在交易日收市后进行核算，更新时间和开放式基金类似，一般也是在晚上公布。
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发布于2025-12-14 19:49
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