具体如下：
1、场内基金，场内基金和股票一样，即时成交，净值价格基本上和股票一样，每一秒都在变动中。所以他的净值，开盘期间并不固定。
2、场外基金
（1）开放式基金，开放式基金一般在交易日下午交割结算完毕之后，就会陆续公布当天的基金净值，一般在晚上8点以后就可以查询基金当天净值，部分基金会延迟到10点左右，这个没有固定的时间强制固定。第二天是一定能看到昨天的净值数据。
遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。具体以基金公司披露为准，同一基金每天披露时间都有可能不同。
（2）封闭式基金，这个种基金不要求每天公布净值，每周更新一次净值即可。
场外基金，申购赎回，如果是交易日当天收盘3点以前操作的，按照当天净值成交，如果是3点以后，就按照下个交易日净值成交。