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以易方达上证科创50ETF联接基金为例，其管理费年费率为0.15%，托管费年费率为0.05%。这两个费用均按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）进行计提。
至于管理费和托管费哪个影响大，通常管理费的影响更大。管理费年费率是托管费年费率的3倍，较高的管理费率意味着在相同的基金资产规模下，每年从基金资产中扣除的管理费用更多，对基金实际收益的侵蚀相对更明显。而且，管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用，与基金的投资运作和管理决策相关；托管费则主要是托管人为保障基金资产安全、独立核算等提供服务的费用。所以，从费率高低和对基金收益的影响程度来看，管理费的影响更大。
至于管理费和托管费哪个影响大，通常管理费的影响更大。管理费年费率是托管费年费率的3倍，较高的管理费率意味着在相同的基金资产规模下，每年从基金资产中扣除的管理费用更多，对基金实际收益的侵蚀相对更明显。而且，管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用，与基金的投资运作和管理决策相关；托管费则主要是托管人为保障基金资产安全、独立核算等提供服务的费用。所以，从费率高低和对基金收益的影响程度来看，管理费的影响更大。
发布于2025-12-14 12:43 广州
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