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半导体材料ETF历史业绩表现亮眼，但波动和回撤也较高。截至2025年11月，它今年以来收益率达48.03%，显著优于同类半导体ETF，在85%的同类基金中排名靠前，成立以来累计收益55.68%，年化回报约25%；截至2025年11月13日，该ETF成立以来收益率达55.03%，今年来收益47.41%，近1年收益19.59%，长期收益能力优于82.39%的同类指数基金，今年来更是跑赢87.59%的同类。不过，它近1年波动率32.71%，最大回撤 -22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类 。
从持仓、估值与回撤控制等方面和同类对比，它优势明显。其聚焦半导体设备与材料龙头，前十大重仓涵盖刻蚀、清洗、检测设备等国产替代核心环节，对政策支持力度最大的设备材料领域暴露度更高，更贴合当前国产替代主线；当前估值处于历史低位，具备较高安全边际，今年最大回撤仅11.89%，优于同类平均，在高波动的半导体板块中表现出更好的抗风险能力；部分产品在融资净买入方面表现居可比基金首位，管理费率为行业较低水平，持有满一定天数还可免赎回费，跟踪误差也较小。
是否能购买半导体材料ETF取决于您的个人情况。半导体作为科技领域的核心，未来需求增长潜力大，且该ETF当前处于历史低位，长期配置价值凸显。不过，行业面临技术迭代快、竞争激烈等风险，也受国际贸易政策、全球经济形势等因素影响。若您风险承受能力较强，看好半导体设备行业的长期发展，可以考虑适当配置，建议采用定投方式，将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，小额分批建仓并设置合理的止盈止损位。同时，为分散风险，建议进行基金组合配置。
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发布于2025-12-11 21:56 北京
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