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债券基金的利率风险会影响基金净值。债券价格与市场利率呈反向变动关系，当市场利率上升时，已发行债券的相对吸引力下降，其价格会下跌，进而导致债券基金净值下降；反之，市场利率下降时，债券价格上升，债券基金净值也可能随之上涨。
监测债券基金利率风险可以从以下几个方面入手：
一是关注宏观经济数据，如GDP、CPI等，经济增长和通胀预期的变化会影响市场利率走向。二是留意央行的货币政策动态，央行加息、降息、调整准备金率等操作都会对市场利率产生直接影响。三是分析债券基金的久期，久期越长，债券基金对利率变动越敏感，利率风险也就越大。
盈米基金叩富团队打造的【叩富安盈组合(R2)】，在投资中以债券等固收资产为核心，团队会密切监测利率等市场风险因素，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。该组合将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
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发布于2025-12-11 16:58 北京
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