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有色金属ETF的持仓高度集中于有色金属产业链，其中制造业占比60.2%，采矿业占比38.4%，两者合计占比98.6%，行业景气度对其业绩影响极大。
是否现在开始定投有色金属ETF，不能仅看行业情况，要结合自身投资目标、风险承受能力和投资期限来决定。当前中证有色金属指数估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。并且从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。同时，目前该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。
不过，近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47% ，且该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
要是你风险偏好较高、投资期限较长，且看好有色金属行业的未来发展，可考虑小仓位分批布局（如定投）来把握估值低位，但不建议大量买入，避免市场波动带来过大损失。
如果你想进一步了解如何进行有色金属ETF定投，或者想获取更多专业的投资建议，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加我的微信，我会为你详细解答。
是否现在开始定投有色金属ETF，不能仅看行业情况，要结合自身投资目标、风险承受能力和投资期限来决定。当前中证有色金属指数估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。并且从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。同时，目前该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。
不过，近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47% ，且该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
要是你风险偏好较高、投资期限较长，且看好有色金属行业的未来发展，可考虑小仓位分批布局（如定投）来把握估值低位，但不建议大量买入，避免市场波动带来过大损失。
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发布于2025-12-9 16:19 广州
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