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咨询一下，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，是这样的吗？

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共5个回答

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王经理玲依

王经理玲依基金

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基金的价格并不是每天只有一个哦。基金分为开放式基金和封闭式基金。

开放式基金的净值一般是每个交易日结束后进行更新，所以在一个交易日内通常只有一个净值价格，但这个价格在交易日当天是实时变动的，只不过我们看到的是前一个交易日的收盘价。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的，会有很多个价格。

而且不同类型的基金，其净值的计算方式和公布时间也可能会有所不同。比如货币基金的净值一般固定为1元，而其他类型基金的净值则会根据其投资组合的市值变化而变化。

所以说基金的价格情况是比较复杂的，并不是简单的每天只有一个价格。

以上就是“基金每天是否只有一个价格”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

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发布于2025-12-9 13:26 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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基金程老师基金

帮助6.6万好评1897 入驻3年

您好！基金每天通常只有一个净值，这个净值是在当天交易结束后，由基金公司根据基金资产的实际价值计算得出的，它反映了基金当天的表现情况。不过在交易时间内，基金的价格其实是实时波动的，尤其是ETF基金和LOF基金，它们可以像股票一样在证券市场上交易，价格会随着市场供需关系不断变化。

对于刚接触基金的您来说，选择合适的基金产品很重要。我们盈米基金叩富团队有丰富的专业经验和出色的投研能力，为不同风险偏好的投资者打造了一系列优质基金组合。
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发布于2025-12-9 13:51

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资深宫顾问基金

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没错，基金每天通常只有一个价格，也就是基金净值。这个净值是基金公司在每天收市后，根据基金资产的实际价值计算出来的，一般在晚上公布，QDII基金和港美基金的净值公布时间一般比其他普通基金晚一天。你在当天交易时间内提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来计算。

不过，对于ETF基金和LOF基金，它们既可以在二级市场像股票一样交易，交易价格会随市场供需实时变动，又可以进行场外申赎，按当天的基金净值成交。

第一次接触基金，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，业绩也参差不齐，要是选到不好的基金，可能会影响收益。你可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，上面有丰富的基金产品和专业的投研分析。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的基金投资经验。如果你在选基金方面有疑问，右上角加我微信，我给你详细推荐，还能分享一些基金投资的实用技巧给你。

发布于2025-12-9 13:51

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资深赵经理基金

帮助4.6万好评673 入驻3年

您好！基金通常每天只有一个净值，这个净值一般在当天交易结束后，由基金公司进行计算并公布，它反映了基金在当天收盘时每份基金份额的实际价值。不过，这并不意味着基金在一天内的价格没有波动。

对于开放式基金，投资者在交易日的交易时间内提交的申购或赎回申请，都是按照当天收盘后的基金净值来计算成交价格。而对于交易型开放式指数基金（ETF）和上市型开放式基金（LOF），它们可以像股票一样在证券交易所进行实时交易，其价格会在交易时间内随市场供求关系不断变化，就像股票价格一样有涨有跌。

作为初次接触基金的投资者，选择合适的基金产品和投资方式很重要。我们盈米基金叩富团队为不同风险偏好的投资者打造了一系列基金组合。

如果您追求稳健收益，注重资金的安全性，可以考虑【叩富安盈组合(R2)】。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报，就像您资产配置的财富“压舱石”，帮您管理那些“输不起”的钱。

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以客户张先生为例，他是稳健型投资者，在我们盈米基金配置了70%的【叩富安盈组合】偏债券基金组合和30%的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合。经过一段时间的投资，整体资产实现了稳健增长，既获得了稳定的收益，又分享了市场上涨带来的红利。

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发布于2025-12-9 13:51

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金并不是每天只有一个价格。在交易时间内，开放式基金的净值是在不断变化的，但我们在当天交易时间内看到的是估算净值，它是根据基金持仓情况估算出来的大致价格，并非实际净值。而基金的实际净值，是基金公司在每天收盘后（一般是晚上）根据基金持有的股票、债券等资产的实际价值计算出来的，一天只有一个，这个净值才是当天交易的最终结算价格。

对于封闭式基金和ETF基金，它们可以像股票一样在证券市场上交易，在交易时间内价格是实时波动的，和股票类似，会根据市场的买卖供求关系不断变化。

如果您是第一次接触基金，建议不要直接投资单一基金，因为单一基金的风险相对集中。我们盈米叩富团队拥有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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发布于2025-12-9 13:51 上海

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