优势
- 历史业绩表现:部分科创AI ETF历史业绩较为亮眼。以人工智能ETF 515980为例,近1年收益率56.73%,优于97.59%的同类指数基金;今年以来收益率69.73%,位居同类前3%。科创板AI(588930)成立来收益率48.79%(优于92%同类);鑫元科创AI指数A/C(024409/024410)成立来收益率约9%(优于70%同类)。
- 持仓特点:科创AI ETF主要聚焦于人工智能产业链的核心环节,包括半导体、计算机、电子、通信等科技细分行业。若人工智能产业发展良好,该基金有望受益。
- 产品特性:与同类主动管理型AI主题基金相比,科创AI ETF作为被动型基金,具有持仓透明、管理费率较低的特点。
风险
科创AI ETF也面临较大风险。如人工智能ETF 515980近1年波动率达38.66%,最大回撤26.49%,抗波动能力较弱(仅优于2.44%同类);科创板AI(588930)最大回撤24.97%,鑫元科创AI指数A/C(024409/024410)最大回撤12.82%,波动均较大。而且人工智能领域技术迭代快、市场竞争激烈,基金净值可能大幅波动。
是否适合购买
目前AI技术处于快速发展和应用拓展期,长期前景广阔,且当前科创板估值虽有波动,但从长期看仍具投资价值。该基金当前估值适中(低于历史63%的时期),市场温度66.1度,处于合理区间,持有半年的盈利概率约51.96%,适合风险偏好稳健型以上的投资者。不过科创人工智能ETF华宝的风险等级为中高风险,适宜积极型及以上的投资者。
投资决策需结合自身情况,要考虑自身投资目标和风险承受能力。若追求高收益且能承受较高风险,科创AI ETF是一个选择。你可以用专业工具评估:一是查看该ETF的跟踪误差,误差越小说明对指数的拟合程度越高;二是分析其成分股的质地和权重分布,了解其投资风格;三是关注其历史业绩的稳定性和持续性。投资时机和投资方式的选择也很重要,如定期定额投资可分散风险。
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发布于2025-12-8 09:05 广州



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