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科创芯片ETF主要跟踪科创芯片指数，聚焦半导体芯片全产业链。从基金资产配置看，股票占比高，持仓集中于芯片设计、制造、设备、材料等细分领域，覆盖韦尔股份、中芯国际、北方华创等龙头企业。从行业分布来看，资产主要集中在制造业（76.96%）和信息传输、软件和信息技术服务业（22.86%），其中制造业以半导体芯片产业链相关企业为主。
该产品属于中高风险产品，短期波动较大。近1年波动率在34.37%-35.16%，抗波动能力弱于多数同类产品，最大回撤在17.45%-18.03%，历史最大回撤达-45.43%。其短期风险主要来自行业周期性波动、技术迭代不确定性以及外部环境影响。不过长期来看，芯片行业是国家战略支持领域，国产替代空间广阔，下游AI、新能源汽车等应用需求持续增长，具备长期投资价值，但投资者需能承受15%-20%的短期最大回撤。
当前科创芯片ETF估值处于历史低位，低于76%的时期，具备一定长期配置价值。同时，全球存储芯片短缺加剧，研究机构预测价格再涨50%，美股芯片股近期大涨，行业景气度有所提升。然而，是否适合买入还需结合您的风险承受能力、投资期限和投资目标来判断。
如果您想获取更详尽的持仓变动、基金经理观点、专业的估值跟踪和调仓建议，可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。您也可以右上角添加微信，我们的专业团队会为您详细解答，帮您制定合适的投资方案。
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发布于2025-12-7 12:23 免费一对一咨询
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