半导体材料ETF通常跟踪中证半导体材料指数等相关指数，其历史表现与半导体行业周期、技术迭代速度及政策支持力度密切相关。不过，其历史业绩整体不算特别稳定，因为半导体行业受技术创新、市场需求、国际贸易等多种因素影响，波动较大。
以华夏中证半导体材料设备主题ETF（代码562590）为例，其历史业绩表现亮眼：近1年收益率19.59%，优于54.98%的同类指数基金；今年以来收益率47.41%，优于87.59%的同类；成立以来累计收益55.03%，优于82.39%的同类，整体排名处于行业中上游水平。不过，该ETF的波动和回撤也较高，近1年波动率32.71%，最大回撤 -22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类。再如华夏国证半导体芯片ETF，截至2025年10月10日，近一月涨幅19.67%，近一年涨幅61.57% ，今年以来涨幅48.85%；与同类产品相比，该基金规模超254亿元，日均成交额较高，可有效避免“规模太小易清盘”风险；其风险调整后收益在同类型基金中排名前97%，近1年涨幅达62.04%，排名20/949；近3年涨幅虽为 -1.83%，但排名也达到248/745。

判断现在是否能购买半导体材料ETF，需要结合其估值水平和个人投资情况综合考量。当前市场整体温度66.1度（低于34%历史时期），半导体材料设备相关ETF估值处于相对合理区间。2025年11月上旬半导体ETF出现爆发式上涨，核心驱动因素为AI芯片需求爆发与国产替代加速共振。短期来看，全球AI算力建设进入高峰期，2025年Q3 GPU芯片出货量环比增长40%，带动半导体设计板块业绩超预期；中期受益于国家大基金三期2000亿元注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；长期则依托于半导体设备国产替代率从30%向50%突破的产业趋势。

不过，半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化影响较大。如果你风险承受能力为中高，且半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间，那么可以考虑进行定投，但不建议一次性大量买入，定投可平滑成本、分散风险。建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员会提醒买卖点。若您希望进一步分散风险，可关注叩富投顾的叩富稳盈组合，该组合以全球权益类资产为核心，包含科技等优质赛道，采用低估值轮动策略，适合长期布局。

投资有风险，您应根据自身的实际情况，谨慎做出投资决策。如果您还有其他问题，也可以加微信联系顾问，我们会持续为您提供投资方面的帮助。

发布于2025-12-6 21:40 广州