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你好，中航机遇领航混合C适合做长线投资，但仅面向能接受高波动、投资期限3年以上的投资者，它是聚焦AI算力赛道的高弹性产品，建议配置比例控制在总资产5%-10%，绝对不适合短期资金或重仓投入。
这只基金的长线价值，依托AI算力的产业红利与基金经理的专业运作。当前AI算力已成为数字经济核心引擎，全球市场规模预计2032年突破2.75万亿美元，年均复合增长率达36.8%，国内政策也持续加码支持算力供给。基金精准布局算力产业链核心环节，前十大重仓股涵盖光模块、液冷散热、服务器配套等细分龙头，合计占比超75%，能深度分享行业成长。基金经理韩浩从业近18年，投研经验深厚，擅长把握赛道轮动机会，其管理的该基金规模从去年底的6.81亿元增长至今年三季度末的132.31亿元，截至12月4日最新净值3.1806，近1年收益148.72%，近6个月涨幅达156%，长期业绩充分印证其选股能力。
但长线投资需直面显著风险，不能忽视波动压力。这只基金股票仓位极高，且集中于单一赛道，历史最大回撤超27%，近1个月波动达7.09%，短期震荡剧烈。经过前期大幅上涨，部分重仓股估值已处于历史高位，行业技术迭代快，若后续需求不及预期或技术路线变更，可能引发净值回调。此外，基金规模快速扩张后，对基金经理的持仓调整和流动性管理提出更高要求，需持续关注其运作适配性。
针对这只基金，长线布局建议采用“梯度建仓+动态检视”策略。当前可先投入计划金额的20%，若基金净值回调10%以上再补仓30%，剩余资金在行业企稳后分3-4次逐步投入，避免高位集中风险。建仓过程中重点跟踪算力需求数据与政策落地进度，若行业订单持续增长、技术迭代顺利，可适当加快补仓节奏。
需要特别提醒的是，这只基金的长线持有核心在于坚守产业逻辑，而非追逐短期收益。AI算力赛道波动极大，可能出现单周大幅回撤的情况，需做好长期承受震荡的心理准备。建议搭配债券基金或宽基指数基金平衡组合风险，避免单一赛道过度集中。同时要持续关注基金经理的操作风格与持仓调整，若出现赛道偏离或规模管理压力，需及时调整配置。
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发布于2025-12-5 18:09 上海
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