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您好，基金持仓收益是否扣除手续费，要分手续费类型来看，并非全部扣除，也不是都没扣除，具体如下：
已扣除的费用：一方面是申购费，前端申购费在买入时就会从本金中扣除，并计入持仓成本，持仓收益是当前市值减去该成本算出来的，相当于已扣除这笔费用；另一方面是管理费、托管费以及部分基金的销售服务费，这些费用会按日从基金资产中计提，直接体现在基金净值的变动里，而持仓收益是依据净值计算的，所以也相当于间接扣除了这类费用。
未扣除的费用：主要是赎回费。持仓收益仅反映当前持有份额的浮动盈亏，赎回费只有在投资者实际卖出基金时才会收取，所以只要基金还没赎回，持仓收益里就没扣除这笔费用。比如持仓收益显示赚了 500 元，若赎回时需缴纳 50 元赎回费，那最终到手的实际收益就只有 450 元。
另外，若是后端申购费模式的基金，申购费不会在买入时扣除，也不会计入前期持仓成本，自然未体现在持仓收益中，这笔费用会在赎回时和赎回费一起扣除。
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发布于2025-12-4 13:09
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理gt：
基金持仓收益计算时未扣除赎回等交易手续费，仅统计持仓浮盈情况
祝经理：
可通过基金披露的持仓明细核对收益与手续费的对应关系
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