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以下为你提供部分开放式基金2025年12月01日的净值信息：
|基金名称|基金代码|单位净值|累计净值|日增长率|近6月涨幅|近1年涨幅|规模(亿元)|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|百嘉百瑞混合发起式A|018148|1.5177|1.8177|1.44%|35.47%|51.60%|0.24|黄艺明|0.15%|
|百嘉百盛混合|015056|1.2113|1.2113|1.42%|33.80%|44.36%|0.55|黄艺明|0.15%|
|百嘉百益债券A|015543|1.2288|1.6845|0.01%|7.52%|9.04%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百益债券C|015544|1.2234|1.6782|0.01%|7.24%|8.60%|0.01|李泉|0.00%|
|百嘉百盈纯债债券|016765|1.0295|1.0803|0.01%|1.85%|2.56%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百顺纯债债券A|015106|1.0426|2.7305|0.00%|0.81%|1.40%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百臻利率债债券A|021262|1.0785|1.5301|0.01%|0.40%|1.36%|50.72|李泉|0.04%|
|百嘉百兴纯债债券A|014259|1.0634|1.0793|0.01%|0.86%|1.31%|2.01|李泉|0.06%|
|百嘉百兴纯债债券C|021322|1.0634|1.0634|0.01%|1.00%|1.31%|0.00|李泉|0.00%|
|百嘉百臻利率债债券C|021263|1.0774|1.5290|0.01%|0.34%|1.2%| - |李泉| - |
|博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C|021315|1.4745|1.4745|0.24%| - | - | - | - | - |
|农银增强收益债券A|660009|1.9380|2.0090|0.24%| - | - | - | - | - |
|东方红策略精选混合C|001406|1.4760|1.6460|0.24%| - | - | - | - | - |
|华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|024051|1.1390|1.1390|0.24%| - | - | - | - | - |
|国投瑞银磐睿量化选股混合A|021826|1.0984|1.0984|0.24%| - | - | - | - | - |
|嘉合磐通债券C|001958|1.1832|1.3882|0.24%| - | - | - | - | - |
|融通通慧混合C|007387|1.4369|1.6369|0.24%| - | - | - | - | - |
|博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A|021314|1.4809|1.4809|0.24%| - | - | - | - | - |
另外，工银战略转型A（000991）在2025年12月01日单位净值为3.7300，日增长率0.16%；2025年12月02日15:00实时估值为3.7169，较前一日变动 -0.0131，变动率 -0.35% 。
基金投资具有一定风险，如果你想进一步了解某只基金或获取更多开放式基金净值信息，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可右上角加微信联系顾问，我们会为你提供更详细的分析和投资建议。
|基金名称|基金代码|单位净值|累计净值|日增长率|近6月涨幅|近1年涨幅|规模(亿元)|基金经理|手续费|
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|百嘉百瑞混合发起式A|018148|1.5177|1.8177|1.44%|35.47%|51.60%|0.24|黄艺明|0.15%|
|百嘉百盛混合|015056|1.2113|1.2113|1.42%|33.80%|44.36%|0.55|黄艺明|0.15%|
|百嘉百益债券A|015543|1.2288|1.6845|0.01%|7.52%|9.04%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百益债券C|015544|1.2234|1.6782|0.01%|7.24%|8.60%|0.01|李泉|0.00%|
|百嘉百盈纯债债券|016765|1.0295|1.0803|0.01%|1.85%|2.56%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百顺纯债债券A|015106|1.0426|2.7305|0.00%|0.81%|1.40%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百臻利率债债券A|021262|1.0785|1.5301|0.01%|0.40%|1.36%|50.72|李泉|0.04%|
|百嘉百兴纯债债券A|014259|1.0634|1.0793|0.01%|0.86%|1.31%|2.01|李泉|0.06%|
|百嘉百兴纯债债券C|021322|1.0634|1.0634|0.01%|1.00%|1.31%|0.00|李泉|0.00%|
|百嘉百臻利率债债券C|021263|1.0774|1.5290|0.01%|0.34%|1.2%| - |李泉| - |
|博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C|021315|1.4745|1.4745|0.24%| - | - | - | - | - |
|农银增强收益债券A|660009|1.9380|2.0090|0.24%| - | - | - | - | - |
|东方红策略精选混合C|001406|1.4760|1.6460|0.24%| - | - | - | - | - |
|华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|024051|1.1390|1.1390|0.24%| - | - | - | - | - |
|国投瑞银磐睿量化选股混合A|021826|1.0984|1.0984|0.24%| - | - | - | - | - |
|嘉合磐通债券C|001958|1.1832|1.3882|0.24%| - | - | - | - | - |
|融通通慧混合C|007387|1.4369|1.6369|0.24%| - | - | - | - | - |
|博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A|021314|1.4809|1.4809|0.24%| - | - | - | - | - |
另外，工银战略转型A（000991）在2025年12月01日单位净值为3.7300，日增长率0.16%；2025年12月02日15:00实时估值为3.7169，较前一日变动 -0.0131，变动率 -0.35% 。
基金投资具有一定风险，如果你想进一步了解某只基金或获取更多开放式基金净值信息，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可右上角加微信联系顾问，我们会为你提供更详细的分析和投资建议。
发布于2025-12-2 18:57 上海
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