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是否适合大量买入半导体设备ETF需要综合多方面因素考量，不能简单给出结论。
半导体设备ETF（代码561980）是聚焦半导体产业链的指数型基金，其持仓行业集中度较高。制造业占比88.9%，覆盖半导体设备核心环节，如刻蚀机、沉积设备、检测设备等，前十大重仓股包括北方华创、中微公司、长电科技等行业龙头，直接受益于国产替代和技术突破；信息传输/软件服务业占比10.56%，少量配置半导体设计软件（EDA）及相关信息技术企业，补充产业链上游布局；其他行业占比不足0.1%。
从有利因素来看，半导体设备是国产替代的核心赛道，政策支持力度大，长期增长空间明确。且当前估值处于历史低位（低于73%的时期），若您看好半导体行业的技术突破和进口替代趋势，从长期来看，投资该ETF有一定的合理性。该ETF自2023年8月21日成立以来回报为89.11%，近一个月回报为1.40%，也体现出一定的收益性。
然而，投资也存在风险。半导体设备行业具有技术更新快、周期性强、受宏观经济和政策影响大等特点。如果全球经济衰退、行业竞争加剧或者出现技术瓶颈，会给投资带来风险。而且半导体设备ETF风险等级为中风险，波动特征明显，近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类产品中仅处于较好水平，短期波动较大，需要投资者具备较强的心理承受能力；同时行业配置集中，高度集中于半导体设备相关的制造业，行业单一性带来了较高的板块风险。
所以，不建议您现在大量买入半导体设备ETF。可以考虑分散投资风险，搭配其他类型的基金产品。我们盈米基金叩富团队打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，右上角添加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。
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从有利因素来看，半导体设备是国产替代的核心赛道，政策支持力度大，长期增长空间明确。且当前估值处于历史低位（低于73%的时期），若您看好半导体行业的技术突破和进口替代趋势，从长期来看，投资该ETF有一定的合理性。该ETF自2023年8月21日成立以来回报为89.11%，近一个月回报为1.40%，也体现出一定的收益性。
然而，投资也存在风险。半导体设备行业具有技术更新快、周期性强、受宏观经济和政策影响大等特点。如果全球经济衰退、行业竞争加剧或者出现技术瓶颈，会给投资带来风险。而且半导体设备ETF风险等级为中风险，波动特征明显，近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类产品中仅处于较好水平，短期波动较大，需要投资者具备较强的心理承受能力；同时行业配置集中，高度集中于半导体设备相关的制造业，行业单一性带来了较高的板块风险。
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发布于2025-12-2 09:17 南京
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