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资深刘经理
基金
帮助8222 入驻3年 知无不言
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您好！在基金交易日的下午三点，是交易的核心时间点。在此之前买入的基金，会被视为当日的交易，其成交价格将按照当天收盘后计算的基金净值来确定，通常会在当晚公布结果。若在三点后购买，则交易将顺延至下一个交易日，价格则按照下一个交易日的收盘净值来计算。如果遇到周末或节假日，交易和价格计算都将顺延至节后首个交易日进行。
那么，究竟是如何确定基金净值的？每日收盘后，会进行一项计算：首先，将基金的总资产减去总负债，得到一个差额。然后，将这个差额除以基金的总份额，就可以得出当日的单位净值。这个单位净值，就是基金交易的成交价格。
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发布于2025-11-29 21:57
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