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资深刘经理
基金
帮助8699 入驻3年 经验丰富
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您好，影响混合类债基净值波动的核心因素分三大类，聚焦债券、权益、其他关键变量，如下：
债券市场相关：利率变动（利率上行导致债券价格下跌）、信用风险（持仓债券违约或信用评级下调）、久期与杠杆（久期越长、杠杆越高，波动越明显）；
权益市场相关：股市涨跌（二级债基股票持仓直接受影响）、可转债行情（转债兼具债性和股性，波动传导至基金）；
其他因素：基金经理操作（仓位调整、资产选择偏差）、流动性风险（大额赎回或市场成交低迷导致变现折价）、宏观政策（货币政策、监管变动影响股债市场）。
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发布于2025-11-26 11:20
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