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有色金属ETF的持仓行业主要集中在有色金属行业。有色金属价格受宏观经济环境、供求关系、地缘政治等多种因素影响，波动较大，所以其ETF业绩呈现较强的周期性特征。在大宗商品价格上行周期（如全球经济复苏、需求旺盛阶段）往往能取得较好收益，但在下行周期则可能出现明显回撤，例如2025年11月3日，多只有色金属ETF收盘下跌。
是否现在购买有色金属ETF，需要结合您个人的风险承受能力、投资目标、投资期限等因素进行综合判断。从积极因素来看，2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF（512400）二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，具备一定的长期布局价值。当前有色金属ETF估值处于历史低位，市场整体温度低于33%的时期。如果您看好有色金属行业未来发展，比如全球经济复苏带动有色金属需求增加、新能源等新兴产业对有色金属需求提升等，且能承受短期波动，可考虑适当配置。
不过，有色金属行业受宏观经济、供需关系、地缘政治等影响较大，如果宏观经济不确定性增加、有色金属产能过剩等情况出现，可能会带来投资风险。并且工具显示其未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。鉴于有色金属ETF的高波动性，不建议大量买入，大量买入单一的有色金属ETF会使投资组合的风险过于集中，如果市场走势不利，可能会遭受较大损失。
如果你想进一步探讨投资方案，可以右上角加我微信，我们盈米基金叩富团队的首席投资顾问何剑波老师拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，团队也会为你提供专业的建议和长期的跟踪调仓服务，还能下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521获取更多信息。
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发布于2025-11-26 09:32 广州
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