封闭式基金有市场价格和净值,当市场价格低于净值,就叫折价。而折价率就是衡量封闭式基金折价情况的指标。
一般来说,折价率=(净值-市场价格)/净值*100%。
封闭式基金的价格是在股市中形成的,而且只能在契约期满时才能按照净值赎回,所以常处于贴水状态,即基金单位的价格与净值不一致。
当基金单位的价格低于其净值时称为基金折价;当基金单位价格高于基金单位净值时称为基金溢价。基金的溢价现象往往出现在新基金上市初期,随后就会出现长期的折价现象。
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发布于2022-7-8 16:25 上海