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您好，不同类型基金的净值结算时间有差异，多数普通基金当天能看到结算结果，投资海外市场的 QDII 基金则会延迟，具体如下：
普通开放式基金（含股基、债基、混合基等）：这类基金都是在交易日 15:00 收盘后开始结算，当天晚上就能看到结果。多数基金在 18:00 - 22:00 陆续公布净值，其中纯债基金、货币基金更新相对快些，股票型、混合型基金因持仓核算更复杂，可能会稍晚一点。
场内基金（如 ETF、LOF）：盘中交易价格实时波动，但它的正式净值还是和普通开放式基金一样，在 15:00 收盘后结算，当天晚上公布。盘中看到的实时价格并非最终净值，只是市场供需形成的交易价。
QDII 基金：这类基金投资海外市场，受时差影响，净值结算会滞后 1 - 2 个交易日，当天看不到结果。比如投资美股的 QDII 基金，国内周一收盘时美股尚未开盘，要等美股周一收盘后核算，通常国内周二晚上才能查到周一的净值；部分复杂情况可能要到 T+2 日才能看到 T 日净值。
另外，季度末时，部分基金因要编制审计财务报表，净值公布时间可能会略有延迟，但不影响按当日净值结算交易的规则。
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发布于2025-11-23 17:45
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