基金净值结算时间是什么时候?每天都会更新吗?
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基金净值结算时间是什么时候?每天都会更新吗?

叩富问财 浏览:1814 人 分享分享

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您好,基金净值每天都会更新,核心结算时间以交易日 15:00 为分界点。

基金净值结算时间是什么时候?每天都会更新吗?

1. 结算时间规则
交易日 15:00 前买入 / 赎回,按当日净值结算。
15:00 后或非交易日操作,按下一个交易日净值结算。
非交易日(周末、法定节假日)不单独结算,净值沿用上一交易日数据。

2. 净值更新时间
多数基金(股基、债基等):交易日当晚 20:00 后陆续更新,部分会延迟到 22:00 左右。
QDII 基金:因涉及海外市场交易,更新滞后 1-2 个交易日,具体以平台显示为准。

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发布于2025-11-20 13:55
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