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以易方达机器人ETF（159530）和市场上主流的两只机器人ETF（159770和562500）为例，其历史业绩并不稳定。易方达机器人ETF追踪国证机器人产业指数，该基金成立（2024 - 01 - 10）以来回报为53.28%，不过近一个月回报为 - 9.11% 。机器人行业技术迭代快，若持仓公司技术落后、业绩无法兑现，会影响基金表现；而且该行业波动较大，如2025年单日最大跌幅达14.7%。另外两只主流机器人ETF，近1年收益率均超21%，但近1年波动率高达34%（仅优于7%同类），最大回撤达26.6%（仅优于5%同类），说明业绩波动剧烈，抗风险能力弱；成立以来（2021年），159770仅微涨0.47%，562500亏损3.12%，主要因成立时恰逢市场高位，长期收益未达预期；持仓99%以上为股票，聚焦制造业（80%）和信息技术（18%），行业单一性导致风险集中。
对于是否适合定投，如果您是长期投资者，且风险承受能力适中，看好机器人产业长期发展，当前行情下机器人ETF适合定投。2025年被视为人形机器人量产元年，技术加速演进，相关鼓励政策密集出台，智能化有望超预期迭代突破，产业长期向上趋势明显。并且经历前期回调后，机器人板块估值已有所回落，目前已进入值得关注的区间。不过板块近期涨幅较大，短期追高入场，容易面临回调风险。
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发布于2025-11-19 22:40 北京
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