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您关注的易方达国证机器人产业ETF（159530）是机器人赛道的代表性指数基金，下面为您分析其核心表现及同类对比。更详细的持仓深度分析和投顾建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
历史表现与风险特征
该基金成立于2024年1月，成立以来收益率38.68%，但近一年收益为-2.95%，今年以来下跌12.48%，短期波动较大。风险指标方面：
- 近一年波动率31.41%，最大回撤20.28%，属于中风险产品；
- 成立以来夏普比率0.43，抗回撤能力优于82%的同类基金，长期风险控制能力较强；
- 估值处于历史低位（低于69%的时期），持有半年盈利概率达81.44%，具备中长期配置价值。
同类对比
在机器人ETF同类产品中：
- 万家中证机器人ETF（560630）近一年收益5.08%，表现最优；
- 易方达产品规模152.67亿，流动性更佳，但短期收益落后于万家；
- 行业配置高度集中于制造业（93.31%），与同类基金一致，聚焦机器人核心产业链。
投资建议
若您长期看好机器人产业（政策支持+技术迭代驱动），当前估值低位可考虑定投布局，平摊短期波动风险；若追求短期收益，需注意近期市场调整压力。
为解决个人投资“择时难”“拿不住”的痛点，我们建议通过资产配置分散风险：
- 叩富稳盈组合（R3）以全球权益类资产为核心，可纳入机器人等成长赛道，追求8%-12%长期收益；
- 搭配叩富安盈组合（R2）作为压舱石，平衡整体风险。
总的来说，该基金适合风险偏好稳健型以上、长期持有的投资者。您可下载盈米启明星APP输入6521购买相关基金，享受申购费率低至1折及专业投顾服务，由团队实时提醒调仓时机，为您的投资保驾护航。
历史表现与风险特征
该基金成立于2024年1月，成立以来收益率38.68%，但近一年收益为-2.95%，今年以来下跌12.48%，短期波动较大。风险指标方面：
- 近一年波动率31.41%，最大回撤20.28%，属于中风险产品；
- 成立以来夏普比率0.43，抗回撤能力优于82%的同类基金，长期风险控制能力较强；
- 估值处于历史低位（低于69%的时期），持有半年盈利概率达81.44%，具备中长期配置价值。
同类对比
在机器人ETF同类产品中：
- 万家中证机器人ETF（560630）近一年收益5.08%，表现最优；
- 易方达产品规模152.67亿，流动性更佳，但短期收益落后于万家；
- 行业配置高度集中于制造业（93.31%），与同类基金一致，聚焦机器人核心产业链。
投资建议
若您长期看好机器人产业（政策支持+技术迭代驱动），当前估值低位可考虑定投布局，平摊短期波动风险；若追求短期收益，需注意近期市场调整压力。
为解决个人投资“择时难”“拿不住”的痛点，我们建议通过资产配置分散风险：
- 叩富稳盈组合（R3）以全球权益类资产为核心，可纳入机器人等成长赛道，追求8%-12%长期收益；
- 搭配叩富安盈组合（R2）作为压舱石，平衡整体风险。
总的来说，该基金适合风险偏好稳健型以上、长期持有的投资者。您可下载盈米启明星APP输入6521购买相关基金，享受申购费率低至1折及专业投顾服务，由团队实时提醒调仓时机，为您的投资保驾护航。
发布于2026-3-22 13:07
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