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易方达旗下的军工主题基金主要有易方达中证军工ETF（512560.OF）、易方达军工A（502003.OF）、易方达中证军工指数（LOF）A和易方达中证军工指数（LOF）C。以下是这些基金的表现情况：
长期业绩表现
截至2025年8月12日，易方达中证军工ETF自成立以来的回报率为50.76%，证明了指数化投资的长期有效性。易方达军工A成立超10年，但收益为 -2.91%。余海燕管理的易方达军工A和易方达中证军工ETF业绩相差52%。
近期业绩表现
根据易方达中证军工指数（LOF）2025年第3季度报告（2025年7月1日 - 2025年9月30日）：
- 已实现收益：易方达中证军工指数（LOF）A为20,695,829.46元，易方达中证军工指数（LOF）C为15,972,553.53元。
- 本期利润：易方达中证军工指数（LOF）A达52,786,739.87元，易方达中证军工指数（LOF）C为22,725,774.33元。
- 加权平均基金份额本期利润：易方达中证军工指数（LOF）A是0.1026，易方达中证军工指数（LOF）C为0.0676。
- 期末基金资产净值：易方达中证军工指数（LOF）A为662,299,333.51元，易方达中证军工指数（LOF）C为497,614,473.94元。
- 期末基金份额净值：易方达中证军工指数（LOF）A为1.4710，易方达中证军工指数（LOF）C为1.4558。
需要注意的是，基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。同时，军工板块或步入经营形势显著改善的“黄金时刻”，2025 - 2027年在多重催化下内需外需均有巨大增长幅度，主题型机会也较多，但市场情况复杂多变，投资决策还需结合自身风险承受能力等因素综合考虑。
长期业绩表现
截至2025年8月12日，易方达中证军工ETF自成立以来的回报率为50.76%，证明了指数化投资的长期有效性。易方达军工A成立超10年，但收益为 -2.91%。余海燕管理的易方达军工A和易方达中证军工ETF业绩相差52%。
近期业绩表现
根据易方达中证军工指数（LOF）2025年第3季度报告（2025年7月1日 - 2025年9月30日）：
- 已实现收益：易方达中证军工指数（LOF）A为20,695,829.46元，易方达中证军工指数（LOF）C为15,972,553.53元。
- 本期利润：易方达中证军工指数（LOF）A达52,786,739.87元，易方达中证军工指数（LOF）C为22,725,774.33元。
- 加权平均基金份额本期利润：易方达中证军工指数（LOF）A是0.1026，易方达中证军工指数（LOF）C为0.0676。
- 期末基金资产净值：易方达中证军工指数（LOF）A为662,299,333.51元，易方达中证军工指数（LOF）C为497,614,473.94元。
- 期末基金份额净值：易方达中证军工指数（LOF）A为1.4710，易方达中证军工指数（LOF）C为1.4558。
需要注意的是，基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。同时，军工板块或步入经营形势显著改善的“黄金时刻”，2025 - 2027年在多重催化下内需外需均有巨大增长幅度，主题型机会也较多，但市场情况复杂多变，投资决策还需结合自身风险承受能力等因素综合考虑。
发布于2025-11-19 14:40 北京
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